| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 082.00 | 96 881.00 | 11 201.00 | 108 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 557.00 | 54 736.00 | 45 821.00 | 100 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 962.00 | 151 617.00 | 321 344.00 | 472 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BT Marchandises | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
BZ Autres créances | 49 801.00 | | 49 801.00 | 49 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 999.00 | 86.00 | 25 912.00 | 25 999.00 |
CF Disponibilités | 80 197.00 | | 80 197.00 | 80 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 344.00 | 86.00 | 183 257.00 | 183 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 306.00 | 151 704.00 | 504 602.00 | 656 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 500.00 | 215 950.00 | | 177 500.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 6.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 501.00 | 101 583.00 | | 140 501.00 |
DL TOTAL (I) | 329 040.00 | 328 539.00 | | 329 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 666.00 | 70 668.00 | | 32 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867.00 | 946.00 | | 2 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 187.00 | 64 218.00 | | 54 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 840.00 | 79 428.00 | | 85 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 561.00 | 215 260.00 | | 175 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 602.00 | 543 800.00 | | 504 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 561.00 | 182 725.00 | | 175 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 123.00 | | 701.00 | 475 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 862.00 | 472 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 862.00 | 208 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 801.00 | | 701.00 | 210 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 797.00 | 28 680.00 | 2 862.00 | 125 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 797.00 | 28 680.00 | 2 862.00 | 125 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14.00 | 72.00 | | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14.00 | 72.00 | | 14.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14.00 | 72.00 | | 14.00 |
UG ‐ Financières | | 72.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 469.00 | 47 469.00 | | 47 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
UX Autres créances clients | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VC Groupe et associés | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 268.00 | 75 280.00 | 3 988.00 | 79 268.00 |
VW T.V.A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 561.00 | 175 561.00 | | 175 561.00 |