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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 550.00 | 103 427.00 | 43 123.00 | 146 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 336.00 | 67 628.00 | 33 709.00 | 101 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 208.00 | 171 054.00 | 341 154.00 | 512 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BT Marchandises | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 783.00 | | 47 783.00 | 47 783.00 |
BZ Autres créances | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 583.00 | | 102 583.00 | 102 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 474.00 | | 175 474.00 | 175 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 682.00 | 171 054.00 | 516 627.00 | 687 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 000.00 | 177 500.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 340.00 | 39.00 | | 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 710.00 | 140 501.00 | | 114 710.00 |
DL TOTAL (I) | 358 051.00 | 329 040.00 | | 358 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 32 666.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 2 868.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 125.00 | 54 187.00 | | 61 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 441.00 | 85 841.00 | | 96 441.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 577.00 | 175 562.00 | | 158 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 627.00 | 504 602.00 | | 516 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 577.00 | 175 562.00 | | 158 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 130.00 | | 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 962.00 | | 39 246.00 | 472 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 640.00 | | 39 246.00 | 208 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 618.00 | 19 437.00 | | 151 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 618.00 | 19 437.00 | | 151 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UG ‐ Financières | | | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
UX Autres créances clients | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VC Groupe et associés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 735.00 | 70 747.00 | 3 988.00 | 74 735.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 577.00 | 158 577.00 | | 158 577.00 |