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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 382.00 | 83 167.00 | 24 214.00 | 107 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 420.00 | 42 631.00 | 60 789.00 | 103 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 124.00 | 125 796.00 | 349 325.00 | 475 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BT Marchandises | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
BZ Autres créances | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | 15.00 | 15 985.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 121 662.00 | | 121 662.00 | 121 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 489.00 | 15.00 | 194 474.00 | 194 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 613.00 | 125 813.00 | 543 800.00 | 669 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 950.00 | 245 900.00 | | 215 950.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 86.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 583.00 | 109 970.00 | | 101 583.00 |
DL TOTAL (I) | 328 539.00 | 366 956.00 | | 328 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 668.00 | 107 565.00 | | 70 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 1 022.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 218.00 | 28 231.00 | | 64 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 428.00 | 76 114.00 | | 79 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 260.00 | 212 932.00 | | 215 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 800.00 | 579 888.00 | | 543 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 725.00 | 142 394.00 | | 182 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 128.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 836.00 | | 41 288.00 | 483 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 4 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 475 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 608.00 | | 41 194.00 | 169 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 228.00 | | 94.00 | 54 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 709.00 | 32 089.00 | 125 798.00 | 93 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 709.00 | 32 089.00 | 125 798.00 | 93 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150.00 | 15.00 | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | 15.00 | 150.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | 15.00 | 150.00 | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 218.00 | 64 218.00 | | 64 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
UX Autres créances clients | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 538.00 | 38 002.00 | 32 536.00 | 70 538.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 008.00 | 54 020.00 | 3 988.00 | 58 008.00 |
VW T.V.A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 260.00 | 182 725.00 | 32 536.00 | 215 260.00 |