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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 138.00 | 11 556.00 | 46 583.00 | 58 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 909.00 | 9 679.00 | 81 231.00 | 90 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 888.00 | 22 834.00 | 474 053.00 | 496 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BT Marchandises | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
CF Disponibilités | 257 761.00 | | 257 761.00 | 257 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 716.00 | | 303 716.00 | 303 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 603.00 | 22 834.00 | 777 769.00 | 800 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 863.00 | | | 49 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 914.00 | 52 863.00 | | 132 914.00 |
DL TOTAL (I) | 215 778.00 | 82 863.00 | | 215 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 892.00 | 342 546.00 | | 291 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 761.00 | 21 920.00 | | 55 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 436.00 | 47 564.00 | | 91 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 902.00 | 78 497.00 | | 122 902.00 |
EA Autres dettes | | 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 991.00 | 490 855.00 | | 561 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 769.00 | 573 719.00 | | 777 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 396.00 | 200 213.00 | | 323 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | 507.00 | | 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 609.00 | | 96 279.00 | 400 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 600.00 | | | 341 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 009.00 | | 96 039.00 | 53 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 240.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 751.00 | 17 083.00 | | 5 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 329.00 | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 480.00 | 16 755.00 | | 4 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 436.00 | 91 436.00 | | 91 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 028.00 | 52 433.00 | 219 461.00 | 291 028.00 |
VI Groupe et associés | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
VW T.V.A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 991.00 | 323 396.00 | 219 461.00 | 561 991.00 |