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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 413 910.00 | | 413 910.00 | 413 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 015.00 | 73 808.00 | 69 207.00 | 143 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 846.00 | 120 925.00 | 352 921.00 | 473 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 611.00 | 196 333.00 | 897 278.00 | 1 093 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
BT Marchandises | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
BZ Autres créances | 99 482.00 | | 99 482.00 | 99 482.00 |
CF Disponibilités | 460 967.00 | | 460 967.00 | 460 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 021.00 | | 608 021.00 | 608 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 632.00 | 196 333.00 | 1 505 299.00 | 1 701 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 334.00 | 303 958.00 | | 352 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 942.00 | 48 377.00 | | -25 942.00 |
DL TOTAL (I) | 359 392.00 | 385 334.00 | | 359 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 682.00 | 337 425.00 | | 879 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 71 426.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 938.00 | 99 347.00 | | 152 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 475.00 | 146 538.00 | | 112 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 907.00 | 654 736.00 | | 1 145 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 299.00 | 1 040 070.00 | | 1 505 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 717.00 | 398 112.00 | | 735 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 1 137.00 | | 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 005.00 | | 211 605.00 | 882 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 510.00 | | | 415 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 255.00 | | 211 605.00 | 460 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 138.00 | 84 195.00 | | 112 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 538.00 | 84 195.00 | | 110 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 938.00 | 152 938.00 | | 152 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 234.00 | 469 044.00 | 342 831.00 | 879 234.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 891.00 | | | 82 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 572.00 | 106 572.00 | | 106 572.00 |
VW T.V.A. | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 907.00 | 735 717.00 | 342 831.00 | 1 145 907.00 |