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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 413 910.00 | | 413 910.00 | 413 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 015.00 | 48 702.00 | 94 313.00 | 143 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 241.00 | 61 835.00 | 255 405.00 | 317 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 005.00 | 112 138.00 | 769 868.00 | 882 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
BT Marchandises | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
BZ Autres créances | 106 694.00 | | 106 694.00 | 106 694.00 |
CF Disponibilités | 112 367.00 | | 112 367.00 | 112 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 203.00 | | 270 203.00 | 270 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 208.00 | 112 138.00 | 1 040 070.00 | 1 152 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 958.00 | 182 778.00 | | 303 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 377.00 | 121 180.00 | | 48 377.00 |
DL TOTAL (I) | 385 334.00 | 336 958.00 | | 385 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 425.00 | 239 736.00 | | 337 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 426.00 | 45 262.00 | | 71 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 347.00 | 65 872.00 | | 99 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 538.00 | 154 576.00 | | 146 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 736.00 | 505 446.00 | | 654 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 070.00 | 842 404.00 | | 1 040 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 112.00 | 320 002.00 | | 398 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137.00 | 801.00 | | 1 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 748.00 | | 261 258.00 | 620 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 600.00 | | 73 910.00 | 341 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 908.00 | | 187 348.00 | 272 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 238.00 | 56 900.00 | | 55 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 638.00 | 56 900.00 | | 53 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 347.00 | 99 347.00 | | 99 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 879.00 | 118 879.00 | | 118 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 288.00 | 79 663.00 | 251 606.00 | 336 288.00 |
VI Groupe et associés | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 550.00 | | | 150 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 145.00 | 51 145.00 | | 51 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 054.00 | 107 814.00 | 6 240.00 | 114 054.00 |
VW T.V.A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 736.00 | 398 112.00 | 251 606.00 | 654 736.00 |