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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 208.00 | 28 114.00 | 75 093.00 | 103 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 700.00 | 25 524.00 | 144 176.00 | 169 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 748.00 | 55 238.00 | 565 509.00 | 620 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
BT Marchandises | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BZ Autres créances | 37 435.00 | | 37 435.00 | 37 435.00 |
CF Disponibilités | 213 792.00 | | 213 792.00 | 213 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 894.00 | | 276 894.00 | 276 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 642.00 | 55 238.00 | 842 404.00 | 897 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 778.00 | 49 863.00 | | 182 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 180.00 | 132 914.00 | | 121 180.00 |
DL TOTAL (I) | 336 958.00 | 215 778.00 | | 336 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 736.00 | 291 892.00 | | 239 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 262.00 | 55 761.00 | | 45 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 872.00 | 91 436.00 | | 65 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 576.00 | 122 902.00 | | 154 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 446.00 | 561 991.00 | | 505 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 404.00 | 777 769.00 | | 842 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 002.00 | 323 396.00 | | 320 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | 864.00 | | 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 888.00 | | 140 860.00 | 496 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 620 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 272 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 600.00 | | | 341 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 048.00 | | 140 860.00 | 149 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 834.00 | 38 480.00 | 6 076.00 | 22 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 234.00 | 38 480.00 | 6 076.00 | 21 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 872.00 | 65 872.00 | | 65 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 313.00 | 114 313.00 | | 114 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 935.00 | 53 491.00 | 185 444.00 | 238 935.00 |
VI Groupe et associés | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 047.00 | | | 52 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 142.00 | 46 902.00 | 6 240.00 | 53 142.00 |
VW T.V.A. | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 446.00 | 320 002.00 | 185 444.00 | 505 446.00 |