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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 413 910.00 | | 413 910.00 | 413 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 976.00 | 96 022.00 | 57 953.00 | 153 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 286.00 | 194 001.00 | 439 285.00 | 633 286.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 011.00 | 291 623.00 | 917 388.00 | 1 209 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
BT Marchandises | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
BZ Autres créances | 57 933.00 | | 57 933.00 | 57 933.00 |
CF Disponibilités | 524 323.00 | | 524 323.00 | 524 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 362.00 | | 625 362.00 | 625 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 373.00 | 291 623.00 | 1 542 750.00 | 1 834 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 392.00 | 352 334.00 | | 326 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 249.00 | -25 942.00 | | 130 249.00 |
DL TOTAL (I) | 489 641.00 | 359 392.00 | | 489 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 103.00 | 879 682.00 | | 843 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 812.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 662.00 | 152 938.00 | | 82 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 343.00 | 112 475.00 | | 126 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 109.00 | 1 145 907.00 | | 1 053 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 750.00 | 1 505 299.00 | | 1 542 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 425.00 | 735 717.00 | | 272 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 448.00 | | 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 611.00 | | 170 401.00 | 1 093 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 1 209 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 787 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 510.00 | | | 415 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 861.00 | | 170 401.00 | 671 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 333.00 | 95 291.00 | | 196 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 733.00 | 95 291.00 | | 194 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 662.00 | 82 662.00 | | 82 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 094.00 | 89 094.00 | | 89 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 679.00 | 61 995.00 | 731 715.00 | 842 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 008.00 | | | 146 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 719.00 | | | 68 719.00 |
VP Divers | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 651.00 | 65 651.00 | | 65 651.00 |
VW T.V.A. | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 109.00 | 272 425.00 | 731 715.00 | 1 053 109.00 |