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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CF Disponibilités | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 027.00 | | 2 102 027.00 | 2 102 027.00 |
CU Autres participations | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 835.00 | | 46 835.00 | 46 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -66.00 | | | -66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66.00 | | | -66.00 |
DK Provisions réglementées | 205.00 | | | 205.00 |
DL TOTAL (I) | 150 139.00 | | | 150 139.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 888.00 | | | 1 951 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 027.00 | | | 2 102 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 872.00 | | | -2 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66.00 | | | -66.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | | 914 286.00 | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 888.00 | 11 888.00 | 914 286.00 | 1 951 888.00 |