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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 538.00 | 547.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 119.00 | 538.00 | 2 809 581.00 | 2 810 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 2 651 528.00 | | 2 651 528.00 | 2 651 528.00 |
CF Disponibilités | 259 391.00 | | 259 391.00 | 259 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 048.00 | | 3 038 048.00 | 3 038 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 917 528.00 | 538.00 | 5 916 990.00 | 5 917 528.00 |
CU Autres participations | 2 809 034.00 | | 2 809 034.00 | 2 809 034.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 361.00 | | 69 361.00 | 69 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 739 398.00 | 699 623.00 | | 739 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810.00 | 39 774.00 | | 810.00 |
DK Provisions réglementées | 46 787.00 | 26 731.00 | | 46 787.00 |
DL TOTAL (I) | 951 994.00 | 931 129.00 | | 951 994.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 700 242.00 | 754 945.00 | | 700 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 932 682.00 | 1 974 051.00 | | 3 932 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 675.00 | 276 712.00 | | 288 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 980.00 | 21 493.00 | | 11 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 417.00 | 16 138.00 | | 31 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 964 996.00 | 3 043 340.00 | | 4 964 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 990.00 | 3 974 468.00 | | 5 916 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 010.00 | 497 683.00 | | 484 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 056.00 | 14 646.00 | | 20 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 056.00 | 14 646.00 | | 20 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 056.00 | -14 646.00 | | -20 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 631.00 | -16 168.00 | | -1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 313.00 | 220 492.00 | | 162 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 504.00 | 180 718.00 | | 161 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810.00 | 39 774.00 | | 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 700 242.00 | | 329 242.00 | 700 242.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 675.00 | 38 675.00 | 250 000.00 | 288 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VB T. V. A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VC Groupe et associés | 2 637 820.00 | 2 637 820.00 | | 2 637 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 932 400.00 | 401 657.00 | 2 565 081.00 | 3 932 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 887 297.00 | | | 1 887 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 600.00 | | | 283 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 657.00 | 2 778 657.00 | | 2 778 657.00 |
VW T.V.A. | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 964 995.00 | 484 010.00 | 3 144 323.00 | 4 964 995.00 |