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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 900.00 | 185.00 | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 266.00 | 900.00 | 2 937 366.00 | 2 938 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 2 842 296.00 | | 2 842 296.00 | 2 842 296.00 |
CF Disponibilités | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 151.00 | | 3 002 151.00 | 3 002 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 392.00 | 900.00 | 5 993 492.00 | 5 994 392.00 |
CU Autres participations | 2 936 161.00 | | 2 936 161.00 | 2 936 161.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 740 207.00 | 739 398.00 | | 740 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 221.00 | 810.00 | | 98 221.00 |
DK Provisions réglementées | 65 389.00 | 46 787.00 | | 65 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 817.00 | 951 994.00 | | 1 068 817.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 632 806.00 | 700 242.00 | | 632 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700 213.00 | 3 932 682.00 | | 3 700 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 801.00 | 288 675.00 | | 326 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 652.00 | 11 980.00 | | 11 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 204.00 | 31 417.00 | | 253 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 924 675.00 | 4 964 996.00 | | 4 924 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 993 492.00 | 5 916 990.00 | | 5 993 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 377.00 | 484 010.00 | | 901 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 602.00 | 20 056.00 | | 18 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 602.00 | 20 056.00 | | 18 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 602.00 | -20 056.00 | | -18 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 489.00 | -1 631.00 | | -23 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 190.00 | 162 313.00 | | 265 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 969.00 | 161 504.00 | | 166 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 221.00 | 810.00 | | 98 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 632 806.00 | | 632 806.00 | 632 806.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 801.00 | 326 801.00 | | 326 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 517.00 | 198 517.00 | | 198 517.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VC Groupe et associés | 2 840 472.00 | 2 840 472.00 | | 2 840 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 700 126.00 | 456 354.00 | 2 395 771.00 | 3 700 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 564.00 | | | 242 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 274.00 | | | 542 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 624.00 | 2 987 624.00 | | 2 987 624.00 |
VW T.V.A. | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 924 676.00 | 1 048 098.00 | 3 028 577.00 | 4 924 676.00 |