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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 150.00 | | 2 043 150.00 | 2 043 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 587 720.00 | | 587 720.00 | 587 720.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 621 320.00 | | 621 320.00 | 621 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 006.00 | | 2 697 006.00 | 2 697 006.00 |
CU Autres participations | 2 043 150.00 | | 2 043 150.00 | 2 043 150.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 112.00 | -2 800.00 | | -36 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 735.00 | -33 312.00 | | 750 735.00 |
DK Provisions réglementées | 12 085.00 | 6 455.00 | | 12 085.00 |
DL TOTAL (I) | 876 708.00 | 120 343.00 | | 876 708.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 382 024.00 | 360 400.00 | | 382 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 328.00 | 1 417 194.00 | | 1 422 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 657.00 | 206 881.00 | | 6 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 2 791.00 | | 3 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 600.00 | 20 834.00 | | 5 600.00 |
EA Autres dettes | | 44 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 820 298.00 | 2 052 599.00 | | 1 820 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 006.00 | 2 172 942.00 | | 2 697 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 845.00 | 457 913.00 | | 386 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 630.00 | 5 000.00 | | 5 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 630.00 | 5 000.00 | | 5 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 630.00 | -5 000.00 | | -5 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 284.00 | -19 837.00 | | -21 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 252.00 | 19 084.00 | | 811 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 517.00 | 52 396.00 | | 60 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 735.00 | -33 312.00 | | 750 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 382 024.00 | | 382 024.00 | 382 024.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VC Groupe et associés | 570 736.00 | 570 736.00 | | 570 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 042.00 | 188 042.00 | | 188 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 286.00 | 182 857.00 | 1 051 429.00 | 1 234 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 857.00 | | | 182 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 320.00 | 621 320.00 | | 621 320.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 298.00 | 386 845.00 | 1 433 453.00 | 1 820 298.00 |