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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 176.00 | 909.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 366.00 | 176.00 | 2 696 190.00 | 2 696 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
BZ Autres créances | 834 907.00 | | 834 907.00 | 834 907.00 |
CF Disponibilités | 300 190.00 | | 300 190.00 | 300 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 397.00 | | 1 195 397.00 | 1 195 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 644.00 | 176.00 | 3 974 468.00 | 3 974 644.00 |
CU Autres participations | 2 695 281.00 | | 2 695 281.00 | 2 695 281.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 82 881.00 | | 82 881.00 | 82 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 699 623.00 | | | 699 623.00 |
DH Report à nouveau | | -36 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 774.00 | 750 735.00 | | 39 774.00 |
DK Provisions réglementées | 26 731.00 | 12 085.00 | | 26 731.00 |
DL TOTAL (I) | 931 129.00 | 876 708.00 | | 931 129.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 754 945.00 | 382 024.00 | | 754 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974 051.00 | 1 422 328.00 | | 1 974 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 712.00 | 6 657.00 | | 276 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 493.00 | 3 690.00 | | 21 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 138.00 | 5 600.00 | | 16 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 340.00 | 1 820 298.00 | | 3 043 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 468.00 | 2 697 006.00 | | 3 974 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 683.00 | 386 845.00 | | 497 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 831.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 646.00 | 5 630.00 | | 14 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 646.00 | 5 630.00 | | 14 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 646.00 | -5 630.00 | | -14 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 168.00 | -21 284.00 | | -16 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 492.00 | 811 252.00 | | 220 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 718.00 | 60 517.00 | | 180 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 774.00 | 750 735.00 | | 39 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 754 945.00 | | 404 945.00 | 754 945.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 712.00 | | 276 712.00 | 276 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
UX Autres créances clients | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
VB T. V. A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VC Groupe et associés | 795 242.00 | 795 242.00 | | 795 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 974 000.00 | 460 000.00 | 1 130 000.00 | 1 974 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 826 921.00 | | | 2 826 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 464 286.00 | | | 1 464 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 207.00 | 895 207.00 | | 895 207.00 |
VW T.V.A. | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 340.00 | 497 683.00 | 1 811 657.00 | 3 043 340.00 |