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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
AP Constructions | 527 197.00 | 462 089.00 | 65 108.00 | 527 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 488.00 | 481 770.00 | 45 717.00 | 527 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 797.00 | 34 251.00 | 29 546.00 | 63 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
BF Prêts | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 693.00 | 1 001 639.00 | 275 054.00 | 1 276 693.00 |
BT Marchandises | 763 635.00 | 18 973.00 | 744 662.00 | 763 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 821.00 | 2 017.00 | 65 804.00 | 67 821.00 |
BZ Autres créances | 237 126.00 | | 237 126.00 | 237 126.00 |
CF Disponibilités | 491 183.00 | | 491 183.00 | 491 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 962.00 | | 34 962.00 | 34 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 728.00 | 20 990.00 | 1 573 738.00 | 1 594 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 421.00 | 1 022 629.00 | 1 848 792.00 | 2 871 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
CU Autres participations | 130 320.00 | | 130 320.00 | 130 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 658 338.00 | 555 268.00 | | 658 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 008.00 | 103 069.00 | | -106 008.00 |
DL TOTAL (I) | 607 330.00 | 713 338.00 | | 607 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 656.00 | 185 823.00 | | 134 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 601.00 | 870 186.00 | | 867 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 508.00 | 239 961.00 | | 234 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 885.00 | | |
EA Autres dettes | 4 697.00 | 4 629.00 | | 4 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 462.00 | 1 301 485.00 | | 1 241 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 792.00 | 2 014 823.00 | | 1 848 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 656.00 | 80 305.00 | | 134 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 359 542.00 | | 13 359 542.00 | 13 359 542.00 |
FG Production vendue services | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 410 902.00 | | 13 410 902.00 | 13 410 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 450 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 623 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 456.00 | |
GE Autres charges | | | 10 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 570 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 817.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 667.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 3 484.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 3 484.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 365.00 | -909.00 | | -1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 464 135.00 | 13 642 877.00 | | 13 464 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 570 143.00 | 13 539 807.00 | | 13 570 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 008.00 | 103 069.00 | | -106 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 220.00 | | 55 732.00 | 1 256 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 837.00 | 153 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 259.00 | 1 276 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 422.00 | 1 118 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 172.00 | | 47 732.00 | 1 097 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 356.00 | | 8 000.00 | 154 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 249.00 | 124 977.00 | 26 422.00 | 884 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 556.00 | 124 977.00 | 26 422.00 | 879 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 188 360.00 | | | 188 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 517.00 | 8 456.00 | | 10 517.00 |
6T Sur comptes clients | 8 110.00 | | 6 093.00 | 8 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 462.00 | 8 456.00 | 6 093.00 | 37 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 462.00 | 8 456.00 | 6 093.00 | 37 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 456.00 | 6 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 601.00 | 867 601.00 | | 867 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 432.00 | 93 432.00 | | 93 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 016.00 | 55 016.00 | | 55 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UP Prêts | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
UX Autres créances clients | 65 804.00 | | | 65 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
VC Groupe et associés | 122 100.00 | | | 122 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 656.00 | 134 656.00 | | 134 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 428.00 | | | 105 428.00 |
VP Divers | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 841.00 | 80 841.00 | | 80 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 272.00 | 344 272.00 | | 344 272.00 |
VW T.V.A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 462.00 | 1 241 462.00 | | 1 241 462.00 |