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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
AP Constructions | 535 544.00 | 530 159.00 | 5 385.00 | 535 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 787.00 | 585 665.00 | 208 122.00 | 793 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 693.00 | 62 471.00 | 17 223.00 | 79 693.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 214.00 | 1 182 988.00 | 345 225.00 | 1 528 214.00 |
BT Marchandises | 788 407.00 | 2 268.00 | 786 139.00 | 788 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 618.00 | 930.00 | 139 688.00 | 140 618.00 |
BZ Autres créances | 241 941.00 | | 241 941.00 | 241 941.00 |
CF Disponibilités | 361 598.00 | | 361 598.00 | 361 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 894.00 | | 38 894.00 | 38 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 415.00 | 3 198.00 | 1 574 217.00 | 1 577 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 629.00 | 1 186 186.00 | 1 919 443.00 | 3 105 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
CU Autres participations | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 239 233.00 | 348 762.00 | | 239 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 466.00 | -109 529.00 | | -111 466.00 |
DL TOTAL (I) | 182 767.00 | 294 233.00 | | 182 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 540.00 | 259 443.00 | | 338 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 665.00 | 115 765.00 | | 135 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 116.00 | 1 026 849.00 | | 1 108 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 127.00 | 170 063.00 | | 151 127.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | 982.00 | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 675.00 | 1 573 101.00 | | 1 736 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 443.00 | 1 867 334.00 | | 1 919 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 790.00 | 103 445.00 | | 140 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 665.00 | | | 135 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 776 383.00 | | 11 776 383.00 | 11 776 383.00 |
FG Production vendue services | 243 970.00 | | 243 970.00 | 243 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 020 353.00 | | 12 020 353.00 | 12 020 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 035 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 273 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 12 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 160 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 554.00 | 61 023.00 | | 5 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 554.00 | 61 606.00 | | 5 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 554.00 | 61 571.00 | | 5 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 051 276.00 | 13 044 265.00 | | 12 051 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 162 742.00 | 13 153 794.00 | | 12 162 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 466.00 | -109 529.00 | | -111 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 123.00 | | 54 239.00 | 1 505 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 018.00 | 114 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 148.00 | 1 528 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 130.00 | 1 409 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 917.00 | | 52 238.00 | 1 382 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 514.00 | | 2 001.00 | 117 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 870.00 | 61 248.00 | 26 130.00 | 1 147 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 177.00 | 61 248.00 | 26 130.00 | 1 143 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 765.00 | | 1 497.00 | 3 765.00 |
6T Sur comptes clients | 2 058.00 | 930.00 | 2 058.00 | 2 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 824.00 | 930.00 | 3 556.00 | 5 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 824.00 | 930.00 | 3 556.00 | 5 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930.00 | 3 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 075.00 | 130 075.00 | | 130 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 116.00 | 1 108 116.00 | | 1 108 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
UX Autres créances clients | 139 688.00 | 139 688.00 | | 139 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 83 304.00 | 83 304.00 | | 83 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 790.00 | 140 790.00 | | 140 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 749.00 | 41 833.00 | 155 916.00 | 197 749.00 |
VI Groupe et associés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 455.00 | | | 120 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 748.00 | | | 58 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 571.00 | 44 571.00 | | 44 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 638.00 | 158 638.00 | | 158 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 949.00 | 451 949.00 | | 451 949.00 |
VW T.V.A. | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 675.00 | 1 580 759.00 | 155 916.00 | 1 736 675.00 |