| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
AP Constructions | 535 544.00 | 506 373.00 | 29 172.00 | 535 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 496.00 | 517 358.00 | 183 138.00 | 700 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 727.00 | 55 460.00 | 20 268.00 | 75 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 508.00 | 1 083 883.00 | 370 625.00 | 1 454 508.00 |
BT Marchandises | 867 183.00 | 1 369.00 | 865 815.00 | 867 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 851.00 | 2 746.00 | 56 105.00 | 58 851.00 |
BZ Autres créances | 203 930.00 | | 203 930.00 | 203 930.00 |
CF Disponibilités | 492 051.00 | | 492 051.00 | 492 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 972.00 | | 50 972.00 | 50 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 945.00 | 4 115.00 | 1 674 830.00 | 1 678 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 453.00 | 1 087 998.00 | 2 045 455.00 | 3 133 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 130 320.00 | | 130 320.00 | 130 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 564 702.00 | 552 330.00 | | 564 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 940.00 | 12 372.00 | | -215 940.00 |
DL TOTAL (I) | 403 762.00 | 619 702.00 | | 403 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 222.00 | 113 981.00 | | 382 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 269.00 | 6 578.00 | | 6 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 060.00 | 844 332.00 | | 989 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 535.00 | 233 790.00 | | 260 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 1 171.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 693.00 | 1 203 451.00 | | 1 641 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 455.00 | 1 823 154.00 | | 2 045 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 822.00 | 1 203 451.00 | | 1 528 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 095.00 | 113 981.00 | | 251 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 190 111.00 | | 13 190 111.00 | 13 190 111.00 |
FG Production vendue services | 43 399.00 | | 43 399.00 | 43 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 233 510.00 | | 13 233 510.00 | 13 233 510.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 254 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 833 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 437 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 224.00 | 345.00 | | 51 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 224.00 | 19 180.00 | | 51 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 163.00 | -19 180.00 | | -46 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 273 109.00 | 13 260 108.00 | | 13 273 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 489 049.00 | 13 247 735.00 | | 13 489 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 940.00 | 12 372.00 | | -215 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 689.00 | | 199 666.00 | 1 274 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 848.00 | 1 454 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 848.00 | 1 317 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 676.00 | | 199 666.00 | 1 137 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 320.00 | | | 132 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 282.00 | 51 601.00 | | 1 032 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 589.00 | 51 601.00 | | 1 027 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 058.00 | 311.00 | | 1 058.00 |
6T Sur comptes clients | 764.00 | 1 982.00 | | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 822.00 | 2 293.00 | | 1 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822.00 | 2 293.00 | | 1 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 060.00 | 989 060.00 | | 989 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 655.00 | 73 655.00 | | 73 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VB T. V. A. | 94 810.00 | 94 810.00 | | 94 810.00 |
VC Groupe et associés | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 095.00 | 251 095.00 | | 251 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 127.00 | 18 256.00 | 75 377.00 | 131 127.00 |
VI Groupe et associés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 635.00 | | | 132 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 766.00 | 143 766.00 | | 143 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 957.00 | 64 957.00 | | 64 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 754.00 | 315 754.00 | | 315 754.00 |
VW T.V.A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 693.00 | 1 528 822.00 | 75 377.00 | 1 641 693.00 |