| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
AP Constructions | 535 544.00 | 527 982.00 | 7 562.00 | 535 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 917.00 | 558 816.00 | 214 102.00 | 772 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 455.00 | 56 379.00 | 18 076.00 | 74 455.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 123.00 | 1 147 870.00 | 357 253.00 | 1 505 123.00 |
BT Marchandises | 846 161.00 | 3 765.00 | 842 396.00 | 846 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 326.00 | 2 058.00 | 58 267.00 | 60 326.00 |
BZ Autres créances | 237 265.00 | | 237 265.00 | 237 265.00 |
CF Disponibilités | 303 392.00 | | 303 392.00 | 303 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 803.00 | | 62 803.00 | 62 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 904.00 | 5 824.00 | 1 510 081.00 | 1 515 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 027.00 | 1 153 693.00 | 1 867 334.00 | 3 021 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
CU Autres participations | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 348 762.00 | 564 702.00 | | 348 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 529.00 | -215 940.00 | | -109 529.00 |
DL TOTAL (I) | 294 233.00 | 403 762.00 | | 294 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 443.00 | 382 222.00 | | 259 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 765.00 | 6 269.00 | | 115 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 849.00 | 989 060.00 | | 1 026 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 063.00 | 260 535.00 | | 170 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 982.00 | 7.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 101.00 | 1 641 693.00 | | 1 573 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 334.00 | 2 045 455.00 | | 1 867 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 598.00 | 1 528 822.00 | | 1 442 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 445.00 | 251 095.00 | | 103 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 765.00 | | | 115 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 869 477.00 | | 12 869 477.00 | 12 869 477.00 |
FG Production vendue services | 80 009.00 | | 80 009.00 | 80 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 949 485.00 | | 12 949 485.00 | 12 949 485.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 973 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 409 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 455.00 | |
GE Autres charges | | | 7 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 151 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 023.00 | 5 061.00 | | 61 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 606.00 | 5 061.00 | | 61 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 51 224.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 51 224.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 571.00 | -46 163.00 | | 61 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 044 265.00 | 13 273 109.00 | | 13 044 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 153 794.00 | 13 489 049.00 | | 13 153 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 529.00 | -215 940.00 | | -109 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 508.00 | | 107 264.00 | 1 454 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 921.00 | 117 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 648.00 | 1 505 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 728.00 | 1 382 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 495.00 | | 78 149.00 | 1 317 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 320.00 | | 29 114.00 | 132 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 883.00 | 70 987.00 | 7 000.00 | 1 083 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 190.00 | 70 987.00 | 7 000.00 | 1 079 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 369.00 | 2 397.00 | | 1 369.00 |
6T Sur comptes clients | 2 746.00 | 2 058.00 | 2 746.00 | 2 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 115.00 | 4 455.00 | 2 746.00 | 4 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 115.00 | 4 455.00 | 2 746.00 | 4 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 455.00 | 2 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 120.00 | 110 120.00 | | 110 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 849.00 | 1 026 849.00 | | 1 026 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 476.00 | 67 476.00 | | 67 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
UX Autres créances clients | 56 267.00 | 56 267.00 | | 56 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VB T. V. A. | 86 922.00 | 86 922.00 | | 86 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 445.00 | 103 445.00 | | 103 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 997.00 | 25 494.00 | 102 033.00 | 155 997.00 |
VI Groupe et associés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 711.00 | 62 711.00 | | 62 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 343.00 | 150 343.00 | | 150 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 508.00 | 391 508.00 | | 391 508.00 |
VW T.V.A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 101.00 | 1 442 598.00 | 102 033.00 | 1 573 101.00 |