| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
AP Constructions | 535 544.00 | 531 693.00 | 3 852.00 | 535 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 579.00 | 631 663.00 | 163 917.00 | 795 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 349.00 | 65 096.00 | 20 254.00 | 85 349.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 059.00 | 1 233 144.00 | 305 915.00 | 1 539 059.00 |
BT Marchandises | 806 323.00 | 1 523.00 | 804 800.00 | 806 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 001.00 | 34 174.00 | 269 827.00 | 304 001.00 |
BZ Autres créances | 394 017.00 | | 394 017.00 | 394 017.00 |
CF Disponibilités | 65 213.00 | | 65 213.00 | 65 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 081.00 | | 46 081.00 | 46 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 636.00 | 35 697.00 | 1 579 939.00 | 1 615 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 695.00 | 1 268 841.00 | 1 885 854.00 | 3 154 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
CU Autres participations | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 127 767.00 | 239 233.00 | | 127 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 923.00 | -111 466.00 | | -156 923.00 |
DL TOTAL (I) | 25 844.00 | 182 767.00 | | 25 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 354.00 | 338 540.00 | | 293 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 910.00 | 135 665.00 | | 236 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 956.00 | 1 108 116.00 | | 1 140 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 585.00 | 151 127.00 | | 184 585.00 |
EA Autres dettes | 4 204.00 | 3 228.00 | | 4 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 009.00 | 1 736 675.00 | | 1 860 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 854.00 | 1 919 443.00 | | 1 885 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 351.00 | 1 580 759.00 | | 1 745 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 439.00 | 140 790.00 | | 137 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 910.00 | | | 236 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 832 207.00 | | 11 832 207.00 | 11 832 207.00 |
FG Production vendue services | 330 942.00 | | 330 942.00 | 330 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 163 150.00 | | 12 163 150.00 | 12 163 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 196 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 737 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 174.00 | |
GE Autres charges | | | 4 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 350 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 981.00 | 5 554.00 | | 3 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 981.00 | 5 554.00 | | 3 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 150.00 | 5 554.00 | | -6 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 205 983.00 | 12 051 276.00 | | 12 205 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 362 906.00 | 12 162 742.00 | | 12 362 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 923.00 | -111 466.00 | | -156 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 214.00 | | 19 793.00 | 1 528 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 948.00 | 1 539 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 948.00 | 1 416 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 025.00 | | 16 397.00 | 1 409 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 496.00 | | 3 397.00 | 114 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 988.00 | 59 104.00 | 8 948.00 | 1 182 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 296.00 | 59 104.00 | 8 948.00 | 1 178 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 268.00 | | 745.00 | 2 268.00 |
6T Sur comptes clients | 930.00 | 34 174.00 | 930.00 | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 198.00 | 34 174.00 | 1 675.00 | 3 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 198.00 | 34 174.00 | 1 675.00 | 3 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 174.00 | 1 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 120.00 | 114 120.00 | | 114 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 956.00 | 1 140 956.00 | | 1 140 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 741.00 | 64 741.00 | | 64 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
UX Autres créances clients | 302 207.00 | 302 207.00 | | 302 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 84 523.00 | 84 523.00 | | 84 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 439.00 | 137 439.00 | | 137 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 916.00 | 41 257.00 | 114 659.00 | 155 916.00 |
VI Groupe et associés | 122 790.00 | 122 790.00 | | 122 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 494.00 | 309 494.00 | | 309 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 592.00 | 775 592.00 | | 775 592.00 |
VW T.V.A. | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 009.00 | 1 745 351.00 | 114 659.00 | 1 860 009.00 |