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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 974.00 | | 541 974.00 | 541 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 139.00 | 20 657.00 | 482.00 | 21 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 001.00 | 163 165.00 | 18 837.00 | 182 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 191.00 | 281.00 | 15 910.00 | 16 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 305.00 | 184 103.00 | 577 203.00 | 761 305.00 |
BP En cours de production de services | 151 888.00 | | 151 888.00 | 151 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 183.00 | 6 081.00 | 164 103.00 | 170 183.00 |
BZ Autres créances | 89 307.00 | | 89 307.00 | 89 307.00 |
CF Disponibilités | 827 987.00 | | 827 987.00 | 827 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 439.00 | 6 081.00 | 1 241 359.00 | 1 247 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 744.00 | 190 183.00 | 1 818 561.00 | 2 008 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
DG Autres réserves | 489 653.00 | 194 452.00 | | 489 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 066.00 | 337 048.00 | | 379 066.00 |
DL TOTAL (I) | 953 668.00 | 611 650.00 | | 953 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 000.00 | 42 825.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 42 825.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 833.00 | 415 331.00 | | 188 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 372.00 | 252 408.00 | | 259 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 844.00 | 121 127.00 | | 149 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 504.00 | 267 269.00 | | 159 504.00 |
EA Autres dettes | 52 340.00 | 19 334.00 | | 52 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 893.00 | 1 079 518.00 | | 843 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 561.00 | 1 733 993.00 | | 1 818 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 893.00 | 1 079 518.00 | | 843 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 841 017.00 | | 1 841 017.00 | 1 841 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 017.00 | | 1 841 017.00 | 1 841 017.00 |
FM Production stockée | | | 9 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 435.00 | 12 248.00 | | 9 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 108 186.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 989.00 | 2 400.00 | | 23 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 989.00 | 2 400.00 | | 23 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 306.00 | -2 400.00 | | -19 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 948.00 | 150 879.00 | | 172 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 241.00 | 1 999 323.00 | | 1 926 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 175.00 | 1 662 275.00 | | 1 547 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 066.00 | 337 048.00 | | 379 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 507.00 | | 967.00 | 761 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 169.00 | | 16 191.00 | 1 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 169.00 | | 761 305.00 | 1 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 112.00 | | | 563 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 034.00 | | 967.00 | 181 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 312.00 | 19 509.00 | | 164 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 174.00 | 483.00 | | 20 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 138.00 | 19 026.00 | | 144 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 500.00 | | 11 690.00 | 14 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 825.00 | 21 000.00 | 42 825.00 | 42 825.00 |
6T Sur comptes clients | 2 021.00 | 4 059.00 | | 2 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 471.00 | 4 059.00 | 1 168.00 | 3 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 296.00 | 25 059.00 | 43 993.00 | 46 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 059.00 | 42 825.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 844.00 | 149 844.00 | | 149 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 191.00 | 15 910.00 | | 16 191.00 |
UX Autres créances clients | 162 886.00 | | | 162 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VB T. V. A. | 57 911.00 | | | 57 911.00 |
VC Groupe et associés | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
VI Groupe et associés | 188 833.00 | 188 833.00 | | 188 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 755.00 | 283 474.00 | 281.00 | 283 755.00 |
VW T.V.A. | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 521.00 | 584 521.00 | | 584 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |