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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 541 973.00 | | 541 973.00 | 541 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 189.00 | 195 630.00 | 3 558.00 | 199 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 013.00 | 216 769.00 | 560 244.00 | 777 013.00 |
BP En cours de production de services | 156 785.00 | | 156 785.00 | 156 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 876.00 | 15 187.00 | 476 688.00 | 491 876.00 |
BZ Autres créances | 194 599.00 | | 194 599.00 | 194 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 726.00 | | 200 726.00 | 200 726.00 |
CF Disponibilités | 181 941.00 | | 181 941.00 | 181 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 723.00 | 15 187.00 | 1 222 536.00 | 1 237 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 737.00 | 231 956.00 | 1 782 780.00 | 2 014 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
DG Autres réserves | 702 577.00 | 666 775.00 | | 702 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 833.00 | 443 802.00 | | 338 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 359.00 | 1 195 526.00 | | 1 126 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 318.00 | 1 420.00 | | 100 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 538.00 | 202 196.00 | | 241 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 515.00 | 133 276.00 | | 88 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 839.00 | 191 626.00 | | 209 839.00 |
EA Autres dettes | | 2 148.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 821.00 | 530 667.00 | | 645 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 780.00 | 1 736 793.00 | | 1 782 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 821.00 | 530 667.00 | | 645 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 089 154.00 | | 2 089 154.00 | 2 089 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 154.00 | | 2 089 154.00 | 2 089 154.00 |
FM Production stockée | | | -42 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 502.00 | |
FQ Autres produits | | | -176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 657.00 | 164 921.00 | | 130 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 796.00 | 2 146 541.00 | | 2 049 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 963.00 | 1 702 738.00 | | 1 710 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 833.00 | 443 802.00 | | 338 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 814.00 | 6 955.00 | | 209 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 675.00 | 6 955.00 | | 188 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 816.00 | | 1 628.00 | 16 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 816.00 | | 1 628.00 | 16 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 816.00 | | 1 628.00 | 16 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 318.00 | 100 318.00 | | 100 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 516.00 | 88 516.00 | | 88 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 839.00 | 209 839.00 | | 209 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698 270.00 | 698 270.00 | | 698 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 982.00 | 698 270.00 | 14 712.00 | 712 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 283.00 | 404 283.00 | | 404 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |