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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 541 973.00 | | 541 973.00 | 541 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 493.00 | 184 707.00 | 24 785.00 | 209 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 317.00 | 205 846.00 | 581 471.00 | 787 317.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 808.00 | 18 321.00 | 2 303 486.00 | 2 321 808.00 |
BZ Autres créances | 98 098.00 | | 98 098.00 | 98 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 857.00 | | 89 857.00 | 89 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 510 264.00 | 18 321.00 | 2 491 942.00 | 2 510 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 582.00 | 224 168.00 | 3 073 413.00 | 3 297 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
DG Autres réserves | 702 577.00 | 702 577.00 | | 702 577.00 |
DH Report à nouveau | 653.00 | | | 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 691.00 | 338 833.00 | | 309 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 870.00 | 1 126 359.00 | | 1 097 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 563.00 | 10 600.00 | | 21 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 563.00 | 10 600.00 | | 21 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 963.00 | 100 318.00 | | 563 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497.00 | 241 538.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 087.00 | 88 515.00 | | 211 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 214.00 | 209 839.00 | | 578 214.00 |
EA Autres dettes | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 217.00 | 5 610.00 | | 132 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 980.00 | 645 821.00 | | 1 953 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 413.00 | 1 782 780.00 | | 3 073 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 980.00 | 645 821.00 | | 1 953 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 889 414.00 | | 2 889 414.00 | 2 889 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 414.00 | | 2 889 414.00 | 2 889 414.00 |
FM Production stockée | | | -156 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 963.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 723.00 | 130 657.00 | | 131 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 773.00 | 2 049 796.00 | | 2 744 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 082.00 | 1 710 963.00 | | 2 435 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 691.00 | 338 833.00 | | 309 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 769.00 | 11 323.00 | 22 246.00 | 216 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 630.00 | 11 323.00 | 22 246.00 | 195 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 188.00 | 3 134.00 | | 15 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 188.00 | 3 134.00 | | 15 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 188.00 | 3 134.00 | | 15 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 963.00 | 563 963.00 | | 563 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 088.00 | 211 088.00 | | 211 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 214.00 | 578 214.00 | | 578 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 218.00 | 132 218.00 | | 132 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419 907.00 | 2 419 907.00 | | 2 419 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 619.00 | 2 419 907.00 | 14 712.00 | 2 434 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 483.00 | 1 953 483.00 | | 1 953 483.00 |