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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 974.00 | | 541 974.00 | 541 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 189.00 | 188 675.00 | 10 514.00 | 199 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 212.00 | 209 814.00 | 568 397.00 | 778 212.00 |
BP En cours de production de services | 198 796.00 | | 198 796.00 | 198 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 554.00 | 16 816.00 | 378 738.00 | 395 554.00 |
BZ Autres créances | 58 571.00 | | 58 571.00 | 58 571.00 |
CF Disponibilités | 515 222.00 | | 515 222.00 | 515 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 152.00 | 16 816.00 | 1 169 337.00 | 1 186 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 364.00 | 226 630.00 | 1 737 734.00 | 1 964 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
DG Autres réserves | 666 775.00 | 605 662.00 | | 666 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 803.00 | 407 420.00 | | 443 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 526.00 | 1 098 031.00 | | 1 195 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 600.00 | 42 200.00 | | 10 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 600.00 | 42 200.00 | | 10 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 316.00 | | 1 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 197.00 | 254 439.00 | | 202 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 277.00 | 184 997.00 | | 133 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 567.00 | 164 509.00 | | 192 567.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | 2 017.00 | | 2 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 608.00 | 640 279.00 | | 531 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 734.00 | 1 780 509.00 | | 1 737 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 608.00 | 640 279.00 | | 531 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 935.00 | | 7 276.00 | 770 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 112.00 | | | 563 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 913.00 | | 7 276.00 | 191 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 960.00 | 4 854.00 | | 204 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 821.00 | 4 854.00 | | 183 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 200.00 | 5 600.00 | 37 200.00 | 42 200.00 |
6T Sur comptes clients | 15 188.00 | 1 628.00 | | 15 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 188.00 | 1 628.00 | | 15 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 388.00 | 7 228.00 | 37 200.00 | 57 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 228.00 | 37 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 277.00 | 133 277.00 | | 133 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
UX Autres créances clients | 370 816.00 | 370 816.00 | | 370 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VB T. V. A. | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
VC Groupe et associés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 373.00 | 478 373.00 | | 478 373.00 |
VW T.V.A. | 85 415.00 | 85 415.00 | | 85 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 411.00 | 329 411.00 | | 329 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |