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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 974.00 | | 541 974.00 | 541 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 913.00 | 183 821.00 | 8 091.00 | 191 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 935.00 | 204 960.00 | 565 975.00 | 770 935.00 |
BP En cours de production de services | 140 468.00 | | 140 468.00 | 140 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 368.00 | 15 188.00 | 431 181.00 | 446 368.00 |
BZ Autres créances | 91 435.00 | | 91 435.00 | 91 435.00 |
CF Disponibilités | 543 381.00 | | 543 381.00 | 543 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 722.00 | 15 188.00 | 1 214 534.00 | 1 229 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 657.00 | 220 148.00 | 1 780 509.00 | 2 000 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
DG Autres réserves | 605 662.00 | 567 100.00 | | 605 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 420.00 | 385 653.00 | | 407 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 031.00 | 1 037 702.00 | | 1 098 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 15 592.00 | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 439.00 | 236 708.00 | | 254 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 997.00 | 100 386.00 | | 184 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 509.00 | 156 314.00 | | 164 509.00 |
EA Autres dettes | 2 017.00 | 51 077.00 | | 2 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 279.00 | 594 078.00 | | 640 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 509.00 | 1 673 980.00 | | 1 780 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 279.00 | 594 078.00 | | 640 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 758.00 | 350 553.00 | 2 075 311.00 | 1 724 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 758.00 | 350 553.00 | 2 075 311.00 | 1 724 758.00 |
FM Production stockée | | | 2 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 119.00 | 6 758.00 | | 3 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | -500.00 | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 176.00 | 171 212.00 | | 178 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 850.00 | 1 954 015.00 | | 2 080 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 430.00 | 1 568 362.00 | | 1 673 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 420.00 | 385 653.00 | | 407 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 338.00 | | 6 598.00 | 764 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 112.00 | | | 563 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 315.00 | | 6 598.00 | 185 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 774.00 | 11 186.00 | | 193 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 635.00 | 11 186.00 | | 172 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 42 200.00 | 15 188.00 | | 42 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 997.00 | 184 997.00 | | 184 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
UX Autres créances clients | 428 143.00 | 428 143.00 | | 428 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VB T. V. A. | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 782.00 | 561 782.00 | | 561 782.00 |
VW T.V.A. | 73 551.00 | 73 551.00 | | 73 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 839.00 | 385 839.00 | | 385 839.00 |