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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 648.00 | 68 824.00 | 5 824.00 | 74 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 487.00 | 23 361.00 | 10 125.00 | 33 487.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 336.00 | 94 945.00 | 22 392.00 | 117 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 808.00 | | 221 808.00 | 221 808.00 |
BZ Autres créances | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 238.00 | | 52 238.00 | 52 238.00 |
CF Disponibilités | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 840.00 | | 372 840.00 | 372 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 177.00 | 94 945.00 | 395 232.00 | 490 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 233 882.00 | 233 882.00 | | 233 882.00 |
DH Report à nouveau | -72 724.00 | | | -72 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 456.00 | -72 724.00 | | 62 456.00 |
DL TOTAL (I) | 235 714.00 | 173 257.00 | | 235 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 977.00 | 42 612.00 | | 32 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 945.00 | 42 184.00 | | 13 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 423.00 | 83 612.00 | | 79 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 173.00 | 39 166.00 | | 33 173.00 |
EA Autres dettes | | 8 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 518.00 | 215 814.00 | | 159 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 232.00 | 389 071.00 | | 395 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 984.00 | 212 498.00 | | 145 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 504.00 | 27 743.00 | | 9 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 316 673.00 | | 1 316 673.00 | 1 316 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 673.00 | | 1 316 673.00 | 1 316 673.00 |
FM Production stockée | | | -1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 704.00 | 14 786.00 | | 12 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 400.00 | 501.00 | | 11 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 45.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 310.00 | 45.00 | | 6 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 090.00 | 456.00 | | 5 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 150.00 | 799 008.00 | | 1 340 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 693.00 | 871 732.00 | | 1 277 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 456.00 | -72 724.00 | | 62 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 584.00 | 34 074.00 | | 14 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 343.00 | 8 410.00 | 5 808.00 | 92 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 583.00 | 8 410.00 | 5 808.00 | 89 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 423.00 | 79 423.00 | | 79 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 977.00 | 19 443.00 | 13 534.00 | 32 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 285.00 | 241 285.00 | | 241 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 518.00 | 145 984.00 | 13 534.00 | 159 518.00 |