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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 485.00 | 73 148.00 | 2 337.00 | 75 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 887.00 | 34 834.00 | 5 053.00 | 39 887.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 574.00 | 110 742.00 | 13 832.00 | 124 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
BN En cours de production de biens | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 419.00 | | 226 419.00 | 226 419.00 |
BZ Autres créances | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 563.00 | | 369 563.00 | 369 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 137.00 | 110 742.00 | 383 395.00 | 494 137.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 256 371.00 | 233 882.00 | | 256 371.00 |
DH Report à nouveau | | -10 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296.00 | 32 757.00 | | 1 296.00 |
DL TOTAL (I) | 269 767.00 | 268 471.00 | | 269 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 907.00 | 39 161.00 | | 15 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 277.00 | 13 945.00 | | 14 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 966.00 | 48 433.00 | | 54 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 478.00 | 34 236.00 | | 28 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 628.00 | 135 775.00 | | 113 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 395.00 | 404 246.00 | | 383 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 628.00 | 130 587.00 | | 113 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 719.00 | 20 858.00 | | 10 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723 332.00 | | 723 332.00 | 723 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 332.00 | | 723 332.00 | 723 332.00 |
FM Production stockée | | | 9 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 650.00 | 2 033.00 | | 2 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | -114.00 | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 836.00 | 829 919.00 | | 736 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 540.00 | 797 162.00 | | 735 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296.00 | 32 757.00 | | 1 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 522.00 | 20 209.00 | | 29 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 782.00 | 7 960.00 | | 102 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 022.00 | 7 961.00 | | 100 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 145.00 | 244 145.00 | | 244 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 123.00 | 248 123.00 | | 248 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 628.00 | 113 628.00 | | 113 628.00 |