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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 613.00 | 73 702.00 | 911.00 | 74 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 742.00 | 23 450.00 | 292.00 | 23 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 503.00 | 100 036.00 | 18 467.00 | 118 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BN En cours de production de biens | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 497.00 | | 160 497.00 | 160 497.00 |
BZ Autres créances | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 139 229.00 | | 139 229.00 | 139 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 251.00 | | 436 251.00 | 436 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 754.00 | 100 036.00 | 454 718.00 | 554 754.00 |
CU Autres participations | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 264 687.00 | 264 687.00 | | 264 687.00 |
DH Report à nouveau | -7 254.00 | | | -7 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 178.00 | -7 254.00 | | 65 178.00 |
DL TOTAL (I) | 334 711.00 | 269 533.00 | | 334 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 680.00 | 16 675.00 | | 6 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 967.00 | 48 841.00 | | 48 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 019.00 | 32 283.00 | | 50 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 008.00 | 112 141.00 | | 120 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 718.00 | 381 674.00 | | 454 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 008.00 | 105 461.00 | | 120 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 209 054.00 | | 1 209 054.00 | 1 209 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 054.00 | | 1 209 054.00 | 1 209 054.00 |
FM Production stockée | | | -4 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 568.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 384.00 | 12 836.00 | | 21 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 700.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 700.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 228.00 | 35.00 | | 7 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 343.00 | 35.00 | | 7 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 510.00 | 665.00 | | -6 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 377.00 | 770 362.00 | | 1 227 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 199.00 | 777 616.00 | | 1 162 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 178.00 | -7 254.00 | | 65 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 473.00 | 31 921.00 | | 26 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 344.00 | 698.00 | 6.00 | 99 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | 7.00 | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 467.00 | 691.00 | 6.00 | 96 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 422.00 | 173 422.00 | | 173 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 871.00 | 173 422.00 | 4 449.00 | 177 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 008.00 | 120 008.00 | | 120 008.00 |