| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 648.00 | 71 021.00 | 3 627.00 | 74 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 887.00 | 29 001.00 | 10 886.00 | 39 887.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 736.00 | 102 782.00 | 21 955.00 | 124 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BN En cours de production de biens | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 517.00 | | 239 517.00 | 239 517.00 |
BZ Autres créances | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 238.00 | | 52 238.00 | 52 238.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 291.00 | | 382 291.00 | 382 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 028.00 | 102 782.00 | 404 246.00 | 507 028.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 233 882.00 | 233 882.00 | | 233 882.00 |
DH Report à nouveau | -10 268.00 | -72 724.00 | | -10 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 757.00 | 62 456.00 | | 32 757.00 |
DL TOTAL (I) | 268 471.00 | 235 714.00 | | 268 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 161.00 | 32 977.00 | | 39 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 433.00 | 79 423.00 | | 48 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 236.00 | 33 173.00 | | 34 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 775.00 | 159 518.00 | | 135 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 246.00 | 395 232.00 | | 404 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 587.00 | 145 984.00 | | 130 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 858.00 | 9 504.00 | | 20 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 820 196.00 | | 820 196.00 | 820 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 196.00 | | 820 196.00 | 820 196.00 |
FM Production stockée | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 837.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 033.00 | 12 704.00 | | 2 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 166.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 6 310.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 5 090.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590.00 | | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 919.00 | 1 340 150.00 | | 829 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 162.00 | 1 277 693.00 | | 797 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 757.00 | 62 456.00 | | 32 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 209.00 | 14 584.00 | | 20 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 336.00 | | 7 400.00 | 117 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 135.00 | | 6 400.00 | 108 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 155.00 | | 1 000.00 | 4 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 945.00 | 7 837.00 | | 94 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 185.00 | 7 837.00 | | 92 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 433.00 | 48 433.00 | | 48 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 161.00 | 33 973.00 | 5 188.00 | 39 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 831.00 | 260 831.00 | | 260 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 775.00 | 130 587.00 | 5 188.00 | 135 775.00 |