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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 884.00 | 2 815.00 | 69.00 | 2 884.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 963.00 | 72 848.00 | 1 116.00 | 73 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 223.00 | 37 290.00 | 1 933.00 | 39 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 688.00 | 112 952.00 | 9 736.00 | 122 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 100.00 | | 285 100.00 | 285 100.00 |
BZ Autres créances | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
CF Disponibilités | 69 512.00 | | 69 512.00 | 69 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 620.00 | | 458 620.00 | 458 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 308.00 | 112 952.00 | 468 356.00 | 581 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
CU Autres participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 257 667.00 | 256 371.00 | | 257 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 020.00 | 1 296.00 | | 7 020.00 |
DL TOTAL (I) | 276 787.00 | 269 767.00 | | 276 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 822.00 | 15 907.00 | | 95 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 342.00 | 14 277.00 | | 14 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 467.00 | 54 966.00 | | 44 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 938.00 | 28 478.00 | | 36 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 569.00 | 113 628.00 | | 191 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 356.00 | 383 395.00 | | 468 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 569.00 | 113 628.00 | | 191 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 822.00 | 10 719.00 | | 15 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 807 997.00 | | 807 997.00 | 807 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 997.00 | | 807 997.00 | 807 997.00 |
FM Production stockée | | | -31 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 096.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 396.00 | |
GE Autres charges | | | 8 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 096.00 | 2 650.00 | | 38 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 386.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 796.00 | 736 836.00 | | 814 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 777.00 | 735 540.00 | | 807 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 020.00 | 1 296.00 | | 7 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 000.00 | 29 522.00 | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 742.00 | 4 396.00 | 2 186.00 | 110 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 55.00 | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 982.00 | 4 341.00 | 2 186.00 | 107 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 822.00 | 95 822.00 | | 95 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 446.00 | 299 446.00 | | 299 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 424.00 | 303 424.00 | | 303 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 569.00 | 191 569.00 | | 191 569.00 |