| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 696.00 | 57 713.00 | 39 984.00 | 97 696.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 328 276.00 | 87 655.00 | 240 621.00 | 328 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 679.00 | 534 169.00 | 298 509.00 | 832 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 995.00 | 417 611.00 | 260 384.00 | 677 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 531.00 | | 88 531.00 | 88 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 523.00 | 1 097 148.00 | 1 107 376.00 | 2 204 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 445.00 | | 492 445.00 | 492 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 902 670.00 | | 902 670.00 | 902 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 785.00 | 13 214.00 | 1 258 572.00 | 1 271 785.00 |
BZ Autres créances | 157 043.00 | | 157 043.00 | 157 043.00 |
CF Disponibilités | 370 272.00 | | 370 272.00 | 370 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 122.00 | 13 214.00 | 3 206 908.00 | 3 220 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 083.00 | 1 110 361.00 | 4 329 722.00 | 5 440 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 283.00 | | | 75 283.00 |
CU Autres participations | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 520.00 | 506 520.00 | | 506 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 652.00 | 42 303.00 | | 50 652.00 |
DG Autres réserves | 750 956.00 | 756 827.00 | | 750 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 678.00 | 182 477.00 | | 212 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 281.00 | 34 102.00 | | 27 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 087.00 | 1 522 230.00 | | 1 548 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 609.00 | 528 560.00 | | 563 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 800.00 | 126 865.00 | | 116 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 037.00 | 67 336.00 | | 38 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 615.00 | 1 452 949.00 | | 1 337 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 999.00 | 576 129.00 | | 606 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 155.00 | 46 458.00 | | 38 155.00 |
EA Autres dettes | 19 973.00 | 23 078.00 | | 19 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 446.00 | | | 60 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 635.00 | 2 821 375.00 | | 2 781 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 722.00 | 4 343 605.00 | | 4 329 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 718.00 | 2 638 372.00 | | 2 391 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 866.00 | 341 726.00 | | 55 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 109.00 | 297 217.00 | 1 568 326.00 | 1 271 109.00 |
FD Production vendue biens | 7 105 148.00 | | 7 105 148.00 | 7 105 148.00 |
FG Production vendue services | 229 040.00 | | 229 040.00 | 229 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 605 297.00 | 297 217.00 | 8 902 514.00 | 8 605 297.00 |
FM Production stockée | | | 144 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 184 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 181 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 719.00 | |
GE Autres charges | | | 82 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 879 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 138.00 | 43 917.00 | | 70 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 15.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 507.00 | 48 153.00 | | 20 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 821.00 | 7 289.00 | | 6 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 328.00 | 55 443.00 | | 27 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 433.00 | 263 295.00 | | 41 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 433.00 | 265 214.00 | | 41 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 105.00 | -209 771.00 | | -14 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 197.00 | 42 505.00 | | 46 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 214 445.00 | 8 957 661.00 | | 9 214 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 001 767.00 | 8 775 184.00 | | 9 001 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 678.00 | 182 477.00 | | 212 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 513 232.00 | 449 168.00 | | 513 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 681.00 | | 152 121.00 | 2 055 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 279.00 | 106 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 279.00 | 2 204 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 855 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 123.00 | | 3 400.00 | 239 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 181.00 | | 141 259.00 | 1 714 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 378.00 | | 7 462.00 | 102 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 303.00 | 7 719.00 | 46 808.00 | 52 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 303.00 | 7 719.00 | 46 808.00 | 52 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 303.00 | 7 719.00 | 46 808.00 | 52 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 719.00 | 46 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 615.00 | 1 337 615.00 | | 1 337 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 846.00 | 210 846.00 | | 210 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 661.00 | 262 661.00 | | 262 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 531.00 | | | 88 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 502.00 | | | 1 196 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 283.00 | | | 75 283.00 |
VB T. V. A. | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
VC Groupe et associés | 86 279.00 | | | 86 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 653.00 | 59 653.00 | | 59 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 956.00 | 114 039.00 | 343 845.00 | 503 956.00 |
VI Groupe et associés | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 083.00 | | | 78 083.00 |
VP Divers | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 590.00 | 1 374 776.00 | 163 814.00 | 1 538 590.00 |
VW T.V.A. | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 555.00 | 2 354 638.00 | 343 845.00 | 2 744 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 143.00 | 132 987.00 | | 141 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 385.00 | 131 707.00 | | 114 385.00 |
ST Autres comptes | 1 642 647.00 | 1 519 139.00 | | 1 642 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 459.00 | 218 458.00 | | 285 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 762 293.00 | 2 262 057.00 | | 1 762 293.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 482 793.00 | 451 608.00 | | 482 793.00 |
YT Sous‐traitance | 729 902.00 | 745 930.00 | | 729 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 320 372.00 | 334 952.00 | | 320 372.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 583.00 | 500.00 | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 143.00 | 132 987.00 | | 141 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 952 743.00 | 1 872 243.00 | | 1 952 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 260 843.00 | 1 170 086.00 | | 1 260 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 093 349.00 | 2 950 686.00 | | 3 093 349.00 |