| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 048.00 | 62 913.00 | 45 136.00 | 108 048.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 417 855.00 | 113 777.00 | 304 078.00 | 417 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 653.00 | 607 619.00 | 262 034.00 | 869 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 431.00 | 459 540.00 | 228 891.00 | 688 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 415.00 | | 290 415.00 | 290 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 826.00 | | 90 826.00 | 90 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 085.00 | 1 243 849.00 | 1 384 236.00 | 2 628 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 702.00 | | 611 702.00 | 611 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 885 569.00 | | 885 569.00 | 885 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 746.00 | 30 748.00 | 1 384 999.00 | 1 415 746.00 |
BZ Autres créances | 459 467.00 | | 459 467.00 | 459 467.00 |
CF Disponibilités | 185 137.00 | | 185 137.00 | 185 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 942.00 | | 114 942.00 | 114 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 947.00 | 30 748.00 | 3 659 200.00 | 3 689 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 318 032.00 | 1 274 596.00 | 5 043 436.00 | 6 318 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
CU Autres participations | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 520.00 | 506 520.00 | | 506 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
DG Autres réserves | 813 634.00 | 750 956.00 | | 813 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 165.00 | 212 678.00 | | 375 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 460.00 | 27 281.00 | | 20 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 432.00 | 1 548 087.00 | | 1 766 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 048.00 | 563 609.00 | | 704 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 627.00 | 116 800.00 | | 63 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 372.00 | 38 037.00 | | 16 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 282.00 | 1 337 615.00 | | 1 730 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 061.00 | 606 999.00 | | 524 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 194.00 | 38 155.00 | | 180 194.00 |
EA Autres dettes | 58 419.00 | 19 973.00 | | 58 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 277 004.00 | 2 781 635.00 | | 3 277 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 043 436.00 | 4 329 722.00 | | 5 043 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 847 966.00 | 2 391 718.00 | | 2 847 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 209.00 | 55 866.00 | | 108 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719 094.00 | | 1 719 094.00 | 1 719 094.00 |
FD Production vendue biens | 7 621 242.00 | 464 287.00 | 8 085 529.00 | 7 621 242.00 |
FG Production vendue services | 248 365.00 | | 248 365.00 | 248 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 588 701.00 | 464 287.00 | 10 052 988.00 | 9 588 701.00 |
FM Production stockée | | | -17 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 148 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 560 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 503 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 450.00 | |
GE Autres charges | | | 27 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 686 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 953.00 | 70 138.00 | | 39 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 642.00 | 20 507.00 | | 10 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 064.00 | 6 821.00 | | 18 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 706.00 | 27 328.00 | | 28 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381.00 | 41 433.00 | | 2 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 002.00 | 41 433.00 | | 28 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | -14 105.00 | | 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 378.00 | 46 197.00 | | 110 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 227 757.00 | 9 214 445.00 | | 10 227 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 852 591.00 | 9 001 767.00 | | 9 852 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 165.00 | 212 678.00 | | 375 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 523.00 | | 524 072.00 | 2 204 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 565.00 | 108 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 511.00 | 2 628 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 908.00 | 252 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 038.00 | 2 266 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 523.00 | | 25 260.00 | 242 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 440.00 | | 485 952.00 | 1 855 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 560.00 | | 12 860.00 | 106 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 148.00 | 194 633.00 | 47 932.00 | 1 097 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 713.00 | 19 781.00 | 14 581.00 | 57 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 435.00 | 174 852.00 | 33 351.00 | 1 039 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 214.00 | 27 450.00 | 9 916.00 | 13 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 214.00 | 27 450.00 | 9 916.00 | 13 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 214.00 | 27 450.00 | 9 916.00 | 13 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 450.00 | 9 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 282.00 | 1 730 282.00 | | 1 730 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 599.00 | 216 599.00 | | 216 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 275.00 | 176 275.00 | | 176 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 194.00 | 180 194.00 | | 180 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 826.00 | | | 90 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 295.00 | | | 1 352 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
VB T. V. A. | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
VC Groupe et associés | 195 499.00 | | | 195 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 656.00 | 113 656.00 | | 113 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 393.00 | 161 354.00 | 429 039.00 | 590 393.00 |
VI Groupe et associés | 63 627.00 | 63 627.00 | | 63 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 532.00 | | | 219 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 096.00 | | | 133 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 483.00 | | | 186 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 942.00 | | | 114 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 981.00 | 1 926 703.00 | 154 278.00 | 2 080 981.00 |
VW T.V.A. | 85 287.00 | 85 287.00 | | 85 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 633.00 | 2 831 594.00 | 429 039.00 | 3 260 633.00 |