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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 745.00 | 109 005.00 | 117 740.00 | 226 745.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 770 694.00 | 248 975.00 | 521 718.00 | 770 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 023 422.00 | 1 120 010.00 | 1 903 411.00 | 3 023 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 614.00 | 637 819.00 | 249 795.00 | 887 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 994 692.00 | | 994 692.00 | 994 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 059.00 | | 113 059.00 | 113 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 179 101.00 | 2 115 810.00 | 4 063 291.00 | 6 179 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005 236.00 | | 1 005 236.00 | 1 005 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 470 941.00 | 15 830.00 | 1 455 111.00 | 1 470 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 345.00 | | 49 345.00 | 49 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 204.00 | 46 008.00 | 1 315 196.00 | 1 361 204.00 |
BZ Autres créances | 283 050.00 | | 283 050.00 | 283 050.00 |
CF Disponibilités | 1 286 196.00 | | 1 286 196.00 | 1 286 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 062.00 | | 79 062.00 | 79 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 535 035.00 | 61 838.00 | 5 473 197.00 | 5 535 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 714 135.00 | 2 177 648.00 | 9 536 487.00 | 11 714 135.00 |
CU Autres participations | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 006 520.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 414.00 | 66 187.00 | | 84 414.00 |
DG Autres réserves | 76 351.00 | 583 571.00 | | 76 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 770.00 | 364 526.00 | | 770 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248 667.00 | 299 238.00 | | 248 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 202.00 | 2 320 042.00 | | 2 680 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 582 888.00 | 5 289 799.00 | | 3 582 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 146.00 | 90 359.00 | | 304 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 008.00 | 77 106.00 | | 71 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 194.00 | 1 393 336.00 | | 1 846 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 949.00 | 510 494.00 | | 745 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 772.00 | 52 677.00 | | 128 772.00 |
EA Autres dettes | 26 045.00 | 59 791.00 | | 26 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 284.00 | | | 151 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 856 286.00 | 7 473 561.00 | | 6 856 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 536 487.00 | 9 793 604.00 | | 9 536 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 527 959.00 | 4 586 110.00 | | 4 527 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 2 065 548.00 | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 305 310.00 | 16 247.00 | 2 321 557.00 | 2 305 310.00 |
FD Production vendue biens | 10 297 260.00 | 274 338.00 | 10 571 598.00 | 10 297 260.00 |
FG Production vendue services | 269 175.00 | 1 800.00 | 270 975.00 | 269 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 871 745.00 | 292 385.00 | 13 164 130.00 | 12 871 745.00 |
FM Production stockée | | | 523 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 828 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 673 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 916 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 48 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 930 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 173.00 | 73 052.00 | | 109 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 914.00 | 264.00 | | 39 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 238.00 | 30 291.00 | | 58 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 152.00 | 30 555.00 | | 98 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 393.00 | 3 283.00 | | 15 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 475.00 | 6 795.00 | | 3 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 868.00 | 10 078.00 | | 18 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 284.00 | 20 477.00 | | 79 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 179.00 | 90 484.00 | | 224 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 999 402.00 | 11 683 507.00 | | 13 999 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 228 632.00 | 11 318 981.00 | | 13 228 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 770.00 | 364 526.00 | | 770 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 333 256.00 | 392 189.00 | | 333 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 414 000.00 | | 779 947.00 | 5 414 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 847.00 | 6 179 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 847.00 | 5 676 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 220.00 | | 110 352.00 | 261 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 039 353.00 | | 651 915.00 | 5 039 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 427.00 | | 17 681.00 | 113 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 795.00 | 495 386.00 | 11 372.00 | 1 631 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 872.00 | 16 133.00 | | 92 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 923.00 | 479 253.00 | 11 372.00 | 1 538 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
6T Sur comptes clients | 49 465.00 | 525.00 | 3 983.00 | 49 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 296.00 | 525.00 | 3 983.00 | 65 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 296.00 | 525.00 | 3 983.00 | 65 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | 3 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 194.00 | 1 846 194.00 | | 1 846 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 815.00 | 347 815.00 | | 347 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 459.00 | 236 459.00 | | 236 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 772.00 | 128 772.00 | | 128 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 284.00 | 151 284.00 | | 151 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 059.00 | | 113 059.00 | 113 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 884.00 | 1 263 884.00 | | 1 263 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 320.00 | 97 320.00 | | 97 320.00 |
VB T. V. A. | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
VC Groupe et associés | 235 447.00 | 235 447.00 | | 235 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 952.00 | 602 952.00 | | 602 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 979 936.00 | 651 609.00 | 2 017 453.00 | 2 979 936.00 |
VI Groupe et associés | 304 146.00 | 304 146.00 | | 304 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 252.00 | | | 93 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 598.00 | | | 332 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 998.00 | 84 998.00 | | 84 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 062.00 | 79 062.00 | | 79 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 375.00 | 1 723 316.00 | 113 059.00 | 1 836 375.00 |
VW T.V.A. | 76 677.00 | 76 677.00 | | 76 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 785 279.00 | 4 456 952.00 | 2 017 453.00 | 6 785 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |