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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 393.00 | 92 872.00 | 23 521.00 | 116 393.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 721 487.00 | 196 261.00 | 525 226.00 | 721 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800 616.00 | 778 009.00 | 2 022 607.00 | 2 800 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 983.00 | 564 653.00 | 228 330.00 | 792 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 724 268.00 | | 724 268.00 | 724 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 398.00 | | 95 398.00 | 95 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 414 000.00 | 1 631 795.00 | 3 782 205.00 | 5 414 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 048.00 | | 628 048.00 | 628 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 947 235.00 | 15 830.00 | 931 405.00 | 947 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 255.00 | 49 465.00 | 1 336 789.00 | 1 386 255.00 |
BZ Autres créances | 538 465.00 | | 538 465.00 | 538 465.00 |
CF Disponibilités | 2 454 112.00 | | 2 454 112.00 | 2 454 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 990.00 | | 105 990.00 | 105 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 076 694.00 | 65 296.00 | 6 011 398.00 | 6 076 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 490 694.00 | 1 697 091.00 | 9 793 604.00 | 11 490 694.00 |
CU Autres participations | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 520.00 | 1 006 520.00 | | 1 006 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 187.00 | 50 652.00 | | 66 187.00 |
DG Autres réserves | 583 571.00 | 498 799.00 | | 583 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 526.00 | 310 307.00 | | 364 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 299 238.00 | 13 640.00 | | 299 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 042.00 | 1 879 918.00 | | 2 320 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 289 799.00 | 1 125 750.00 | | 5 289 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 359.00 | 50 202.00 | | 90 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 106.00 | 14 559.00 | | 77 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 336.00 | 1 511 228.00 | | 1 393 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 494.00 | 521 215.00 | | 510 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 677.00 | 35 847.00 | | 52 677.00 |
EA Autres dettes | 59 791.00 | 47 884.00 | | 59 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 473 561.00 | 3 306 685.00 | | 7 473 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 793 604.00 | 5 186 603.00 | | 9 793 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 586 110.00 | 2 728 673.00 | | 4 586 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 065 548.00 | 361 146.00 | | 2 065 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 407.00 | 30 142.00 | 1 930 549.00 | 1 900 407.00 |
FD Production vendue biens | 9 198 457.00 | 133 231.00 | 9 331 688.00 | 9 198 457.00 |
FG Production vendue services | 312 984.00 | | 312 984.00 | 312 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 411 848.00 | 163 373.00 | 11 575 221.00 | 11 411 848.00 |
FM Production stockée | | | -81 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 586 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 943 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 273 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 968.00 | |
GE Autres charges | | | 38 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 184 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 052.00 | 93 006.00 | | 73 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 9 404.00 | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 291.00 | 12 021.00 | | 30 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 555.00 | 21 425.00 | | 30 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 283.00 | 660.00 | | 3 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 795.00 | 5 582.00 | | 6 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 078.00 | 6 241.00 | | 10 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 477.00 | 15 183.00 | | 20 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 484.00 | 77 551.00 | | 90 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 683 507.00 | 10 832 282.00 | | 11 683 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 318 981.00 | 10 521 975.00 | | 11 318 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 526.00 | 310 307.00 | | 364 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 392 189.00 | 548 779.00 | | 392 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 609.00 | 5 250.00 | 2 740 919.00 | 2 895 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 694.00 | 113 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 778.00 | 5 414 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 084.00 | 5 039 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 075.00 | | 14 145.00 | 247 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 663.00 | | 2 726 774.00 | 2 512 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 871.00 | 5 250.00 | | 135 871.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 724 268.00 | | | 724 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 637.00 | 274 160.00 | 29 002.00 | 1 386 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 303.00 | 19 570.00 | | 73 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 334.00 | 254 590.00 | 29 002.00 | 1 313 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 830.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 646.00 | 25 137.00 | 3 317.00 | 27 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 646.00 | 40 967.00 | 3 317.00 | 27 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 646.00 | 40 967.00 | 3 317.00 | 27 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 968.00 | 3 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 336.00 | 1 393 336.00 | | 1 393 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 905.00 | 237 905.00 | | 237 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 524.00 | 167 524.00 | | 167 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 791.00 | 59 791.00 | | 59 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 398.00 | | 95 398.00 | 95 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 113.00 | 1 274 113.00 | | 1 274 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 142.00 | 112 142.00 | | 112 142.00 |
VB T. V. A. | 66 890.00 | 66 890.00 | | 66 890.00 |
VC Groupe et associés | 397 218.00 | 397 218.00 | | 397 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070 516.00 | 2 070 516.00 | | 2 070 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 219 283.00 | 331 832.00 | 2 314 890.00 | 3 219 283.00 |
VI Groupe et associés | 90 359.00 | 90 359.00 | | 90 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 424 895.00 | | | 4 424 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 328.00 | | | 166 328.00 |
VP Divers | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 990.00 | 105 990.00 | | 105 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 108.00 | 2 030 710.00 | 95 398.00 | 2 126 108.00 |
VW T.V.A. | 57 716.00 | 57 716.00 | | 57 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 396 456.00 | 4 509 005.00 | 2 314 890.00 | 7 396 456.00 |