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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 745.00 | 142 190.00 | 84 555.00 | 226 745.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 926 786.00 | 310 057.00 | 616 729.00 | 926 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 308 994.00 | 1 496 254.00 | 1 812 740.00 | 3 308 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 762.00 | 701 932.00 | 249 830.00 | 951 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 690.00 | | 109 690.00 | 109 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 698 506.00 | 2 650 433.00 | 3 048 073.00 | 5 698 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 408 898.00 | | 1 408 898.00 | 1 408 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 751 855.00 | 7 775.00 | 1 744 080.00 | 1 751 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 950.00 | 18 353.00 | 2 413 597.00 | 2 431 950.00 |
BZ Autres créances | 302 499.00 | | 302 499.00 | 302 499.00 |
CF Disponibilités | 429 094.00 | | 429 094.00 | 429 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 248.00 | | 90 248.00 | 90 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 417 834.00 | 26 128.00 | 6 391 706.00 | 6 417 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 116 341.00 | 2 676 561.00 | 9 439 780.00 | 12 116 341.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 952.00 | 84 414.00 | | 122 952.00 |
DG Autres réserves | 308 582.00 | 76 351.00 | | 308 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 028.00 | 770 770.00 | | 684 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 916.00 | 248 667.00 | | 204 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 479.00 | 2 680 202.00 | | 2 820 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 069 781.00 | 3 582 888.00 | | 3 069 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 555.00 | 304 146.00 | | 22 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 410.00 | 71 008.00 | | 54 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 124.00 | 1 846 194.00 | | 2 606 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 068.00 | 745 949.00 | | 749 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 896.00 | 128 772.00 | | 38 896.00 |
EA Autres dettes | 49 150.00 | 26 045.00 | | 49 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 318.00 | 151 284.00 | | 29 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 619 301.00 | 6 856 286.00 | | 6 619 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 439 780.00 | 9 536 487.00 | | 9 439 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 856 977.00 | 4 527 959.00 | | 4 856 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786 234.00 | 600 000.00 | | 786 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 530 611.00 | 4 700.00 | 2 535 311.00 | 2 530 611.00 |
FD Production vendue biens | 13 568 281.00 | | 13 568 281.00 | 13 568 281.00 |
FG Production vendue services | 104 225.00 | 238 635.00 | 342 860.00 | 104 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 203 117.00 | 243 335.00 | 16 446 452.00 | 16 203 117.00 |
FM Production stockée | | | 280 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 874 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 921 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -403 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 752 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 837.00 | |
GE Autres charges | | | 76 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 020 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 454.00 | 109 173.00 | | 77 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 066.00 | 39 914.00 | | 4 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951 982.00 | 58 238.00 | | 951 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956 048.00 | 98 152.00 | | 956 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 201.00 | 15 393.00 | | 23 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923 097.00 | 3 475.00 | | 923 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946 298.00 | 18 868.00 | | 946 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 749.00 | 79 284.00 | | 9 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 637.00 | 224 179.00 | | 187 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 910 739.00 | 13 999 402.00 | | 17 910 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 226 711.00 | 13 228 632.00 | | 17 226 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 028.00 | 770 770.00 | | 684 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 483 732.00 | 333 256.00 | | 483 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 179 101.00 | | 557 706.00 | 6 179 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 369.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 839.00 | 112 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038 300.00 | 5 698 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019 461.00 | 5 214 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 571.00 | | | 371 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 676 422.00 | | 557 706.00 | 5 676 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 108.00 | | | 131 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 810.00 | 549 712.00 | 15 089.00 | 2 115 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 005.00 | 33 185.00 | | 109 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 804.00 | 516 527.00 | 15 089.00 | 2 006 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 830.00 | | 8 055.00 | 15 830.00 |
6T Sur comptes clients | 46 008.00 | 3 836.00 | 31 491.00 | 46 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 838.00 | 3 836.00 | 39 546.00 | 61 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 838.00 | 3 836.00 | 39 546.00 | 61 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 837.00 | 39 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 124.00 | 2 606 124.00 | | 2 606 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 475.00 | 291 475.00 | | 291 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 570.00 | 202 570.00 | | 202 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 690.00 | | 109 690.00 | 109 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 392 343.00 | 2 392 343.00 | | 2 392 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
VB T. V. A. | 79 406.00 | 79 406.00 | | 79 406.00 |
VC Groupe et associés | 193 840.00 | 193 840.00 | | 193 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 743.00 | 793 743.00 | | 793 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276 038.00 | 513 714.00 | 1 718 112.00 | 2 276 038.00 |
VI Groupe et associés | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 622.00 | | | 657 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 361 520.00 | | | 1 361 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 098.00 | 91 098.00 | | 91 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 248.00 | 90 248.00 | | 90 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 387.00 | 2 824 697.00 | 109 690.00 | 2 934 387.00 |
VW T.V.A. | 163 925.00 | 163 925.00 | | 163 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 564 891.00 | 4 802 567.00 | 1 718 112.00 | 6 564 891.00 |