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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 700.00 | | 143 700.00 | 143 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 173.00 | 1 739.00 | 11 434.00 | 13 173.00 |
AP Constructions | 67 925.00 | 63 290.00 | 4 635.00 | 67 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 447.00 | 28 671.00 | 1 776.00 | 30 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 576.00 | 71 130.00 | 48 446.00 | 119 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 994.00 | 164 830.00 | 218 164.00 | 382 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 266.00 | 1 044.00 | 186 222.00 | 187 266.00 |
BZ Autres créances | 282 498.00 | | 282 498.00 | 282 498.00 |
CF Disponibilités | 272 048.00 | | 272 048.00 | 272 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 353.00 | 1 044.00 | 744 309.00 | 745 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 346.00 | 165 874.00 | 962 472.00 | 1 128 346.00 |
CU Autres participations | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 447.00 | 98 447.00 | | 98 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 258 329.00 | 208 580.00 | | 258 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 749.00 | 74 750.00 | | 146 749.00 |
DL TOTAL (I) | 543 125.00 | 421 376.00 | | 543 125.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 298.00 | 127 614.00 | | 80 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 985.00 | 10 760.00 | | 18 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 947.00 | 42 985.00 | | 33 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 474.00 | 250 079.00 | | 284 474.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 527.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 347.00 | 431 966.00 | | 418 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 472.00 | 854 342.00 | | 962 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 524.00 | 359 443.00 | | 395 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 534.00 | | 21 551.00 | 690 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 090.00 | 382 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 171 446.00 | 156 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 645.00 | 217 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 318.00 | | | 328 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 043.00 | | 21 551.00 | 354 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 244.00 | 36 918.00 | 85 332.00 | 213 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 505.00 | 36 918.00 | 85 332.00 | 211 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 170.00 | 262.00 | 388.00 | 1 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170.00 | 262.00 | 388.00 | 1 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | 262.00 | 388.00 | 2 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262.00 | 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 834.00 | 128 834.00 | | 128 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 348.00 | 73 348.00 | | 73 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
UX Autres créances clients | 185 704.00 | | | 185 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 044.00 | 57 221.00 | 22 823.00 | 80 044.00 |
VI Groupe et associés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 209.00 | | | 59 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 516.00 | | | 238 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 073.00 | 470 946.00 | 5 127.00 | 476 073.00 |
VW T.V.A. | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 347.00 | 395 524.00 | 22 823.00 | 418 347.00 |