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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 700.00 | | 143 700.00 | 143 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 397.00 | 1 925.00 | 11 472.00 | 13 397.00 |
AP Constructions | 64 364.00 | 56 143.00 | 8 221.00 | 64 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 844.00 | 18 437.00 | 14 406.00 | 32 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 495.00 | 100 692.00 | 53 803.00 | 154 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 975.00 | | 39 975.00 | 39 975.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 883.00 | 177 197.00 | 281 686.00 | 458 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 966.00 | 15.00 | 197 951.00 | 197 966.00 |
BZ Autres créances | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CF Disponibilités | 350 937.00 | | 350 937.00 | 350 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 750.00 | 15.00 | 576 734.00 | 576 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 633.00 | 177 213.00 | 858 420.00 | 1 035 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
CU Autres participations | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 447.00 | 98 447.00 | | 98 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 208 452.00 | 155 207.00 | | 208 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 288.00 | 53 245.00 | | 98 288.00 |
DL TOTAL (I) | 444 787.00 | 346 499.00 | | 444 787.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 431.00 | 13 897.00 | | 9 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 387.00 | 42 187.00 | | 65 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 327.00 | 46 447.00 | | 39 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 555.00 | 219 304.00 | | 297 555.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | 2 495.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 633.00 | 324 330.00 | | 413 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 420.00 | 671 829.00 | | 858 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 729.00 | 314 899.00 | | 407 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 329.00 | | 78 654.00 | 418 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 550.00 | 50 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 100.00 | 458 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 550.00 | 251 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 097.00 | | | 157 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 199.00 | | 31 054.00 | 252 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 034.00 | | 47 600.00 | 9 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 158.00 | 22 505.00 | 31 466.00 | 186 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | 56.00 | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 289.00 | 22 449.00 | 31 466.00 | 184 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 706.00 | 15.00 | 706.00 | 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706.00 | 15.00 | 706.00 | 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 706.00 | 15.00 | 1 706.00 | 1 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15.00 | 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 004.00 | 86 004.00 | | 86 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 112.00 | 90 112.00 | | 90 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 975.00 | 30 150.00 | 9 825.00 | 39 975.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UX Autres créances clients | 197 930.00 | 197 930.00 | | 197 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VC Groupe et associés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 431.00 | 3 527.00 | 5 904.00 | 9 431.00 |
VI Groupe et associés | 65 387.00 | 65 387.00 | | 65 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 725.00 | 259 900.00 | 9 825.00 | 269 725.00 |
VW T.V.A. | 79 375.00 | 79 375.00 | | 79 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 633.00 | 407 729.00 | 5 904.00 | 413 633.00 |