| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 700.00 | | 143 700.00 | 143 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 397.00 | 1 869.00 | 11 528.00 | 13 397.00 |
AP Constructions | 64 364.00 | 54 907.00 | 9 456.00 | 64 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 344.00 | 30 316.00 | 17 028.00 | 47 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 491.00 | 99 066.00 | 41 426.00 | 140 491.00 |
BF Prêts | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 329.00 | 186 158.00 | 232 171.00 | 418 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 053.00 | 706.00 | 189 347.00 | 190 053.00 |
BZ Autres créances | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CF Disponibilités | 206 236.00 | | 206 236.00 | 206 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 363.00 | 706.00 | 439 657.00 | 440 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 693.00 | 186 864.00 | 671 829.00 | 858 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 875.00 | | | 875.00 |
CU Autres participations | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 447.00 | 98 447.00 | | 98 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 155 207.00 | 124 062.00 | | 155 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 245.00 | 31 145.00 | | 53 245.00 |
DL TOTAL (I) | 346 499.00 | 293 254.00 | | 346 499.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 897.00 | 9 897.00 | | 13 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 187.00 | 34 425.00 | | 42 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 447.00 | 45 039.00 | | 46 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 304.00 | 227 038.00 | | 219 304.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | 1 747.00 | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 330.00 | 318 146.00 | | 324 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 829.00 | 612 400.00 | | 671 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 899.00 | 318 146.00 | | 314 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 292.00 | | 32 310.00 | 396 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 639.00 | 9 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 273.00 | 418 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 634.00 | 252 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 097.00 | | | 157 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 023.00 | | 30 810.00 | 231 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 173.00 | | 1 500.00 | 8 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 053.00 | 20 739.00 | 9 634.00 | 175 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | 56.00 | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 240.00 | 20 683.00 | 9 634.00 | 173 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 745.00 | 664.00 | 703.00 | 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745.00 | 664.00 | 703.00 | 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745.00 | 664.00 | 703.00 | 1 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 431.00 | 72 431.00 | | 72 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UP Prêts | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
UX Autres créances clients | 189 206.00 | 189 206.00 | | 189 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 894.00 | 4 463.00 | 9 431.00 | 13 894.00 |
VI Groupe et associés | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 058.00 | 232 931.00 | 5 127.00 | 238 058.00 |
VW T.V.A. | 77 078.00 | 77 078.00 | | 77 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 330.00 | 314 899.00 | 9 431.00 | 324 330.00 |