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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 700.00 | | 143 700.00 | 143 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 397.00 | 1 813.00 | 11 584.00 | 13 397.00 |
AP Constructions | 64 364.00 | 53 218.00 | 11 146.00 | 64 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 100.00 | 29 508.00 | 591.00 | 30 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 559.00 | 90 514.00 | 46 045.00 | 136 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 292.00 | 175 053.00 | 221 239.00 | 396 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 489.00 | 745.00 | 170 745.00 | 171 489.00 |
BZ Autres créances | 56 804.00 | | 56 804.00 | 56 804.00 |
CF Disponibilités | 159 758.00 | | 159 758.00 | 159 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 906.00 | 745.00 | 391 161.00 | 391 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 198.00 | 175 798.00 | 612 400.00 | 788 198.00 |
CU Autres participations | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 447.00 | 98 447.00 | | 98 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 124 062.00 | 380 078.00 | | 124 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 145.00 | 43 984.00 | | 31 145.00 |
DL TOTAL (I) | 293 254.00 | 562 109.00 | | 293 254.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 897.00 | 23 668.00 | | 9 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 425.00 | 28 425.00 | | 34 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 039.00 | 37 013.00 | | 45 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 038.00 | 282 518.00 | | 227 038.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | 278.00 | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 146.00 | 371 903.00 | | 318 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 400.00 | 935 011.00 | | 612 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 146.00 | 366 874.00 | | 318 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 244.00 | | 18 391.00 | 393 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 342.00 | 396 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 342.00 | 231 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 097.00 | | | 157 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 974.00 | | 18 391.00 | 227 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 155.00 | 19 241.00 | 15 342.00 | 171 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | 52.00 | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 394.00 | 19 189.00 | 15 342.00 | 169 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 703.00 | 42.00 | | 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703.00 | 42.00 | | 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 703.00 | 42.00 | | 1 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 694.00 | 67 694.00 | | 67 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 975.00 | 75 975.00 | | 75 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
UX Autres créances clients | 170 546.00 | 170 546.00 | | 170 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VI Groupe et associés | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 915.00 | 229 788.00 | 5 127.00 | 234 915.00 |
VW T.V.A. | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 146.00 | 318 146.00 | | 318 146.00 |