| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 700.00 | | 143 700.00 | 143 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 397.00 | 1 761.00 | 11 636.00 | 13 397.00 |
AP Constructions | 64 364.00 | 50 220.00 | 14 144.00 | 64 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 447.00 | 29 391.00 | 1 056.00 | 30 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 164.00 | 89 783.00 | 43 381.00 | 133 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 244.00 | 171 155.00 | 222 089.00 | 393 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 861.00 | 703.00 | 205 158.00 | 205 861.00 |
BZ Autres créances | 80 592.00 | | 80 592.00 | 80 592.00 |
CF Disponibilités | 420 613.00 | | 420 613.00 | 420 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 626.00 | 703.00 | 712 923.00 | 713 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 870.00 | 171 858.00 | 935 011.00 | 1 106 870.00 |
CU Autres participations | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 447.00 | 98 447.00 | | 98 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 380 078.00 | 258 329.00 | | 380 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 984.00 | 146 749.00 | | 43 984.00 |
DL TOTAL (I) | 562 109.00 | 543 125.00 | | 562 109.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 668.00 | 80 298.00 | | 23 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 425.00 | 18 985.00 | | 28 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 013.00 | 33 947.00 | | 37 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 518.00 | 284 474.00 | | 282 518.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 643.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 903.00 | 418 347.00 | | 371 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 011.00 | 962 472.00 | | 935 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 874.00 | 395 524.00 | | 366 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 994.00 | | 28 061.00 | 382 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 811.00 | 393 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 811.00 | 227 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 873.00 | | 224.00 | 156 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 948.00 | | 27 837.00 | 217 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 830.00 | 24 104.00 | 17 778.00 | 164 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | 22.00 | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 091.00 | 24 082.00 | 17 778.00 | 163 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 044.00 | 399.00 | 740.00 | 1 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044.00 | 399.00 | 740.00 | 1 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 044.00 | 399.00 | 740.00 | 2 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399.00 | 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 092.00 | 129 092.00 | | 129 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 088.00 | 73 088.00 | | 73 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
UX Autres créances clients | 205 018.00 | | | 205 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 843.00 | | | 843.00 |
VB T. V. A. | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 661.00 | 18 632.00 | 5 029.00 | 23 661.00 |
VI Groupe et associés | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 204.00 | | | 124 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 283.00 | 287 156.00 | 5 127.00 | 292 283.00 |
VW T.V.A. | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 903.00 | 366 874.00 | 5 029.00 | 371 903.00 |