| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 137 602.00 | 133 873.00 | 3 729.00 | 137 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 664.00 | 102 465.00 | 16 199.00 | 118 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 500.00 | 22 681.00 | 2 818.00 | 25 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 228.00 | 260 224.00 | 337 004.00 | 597 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 634.00 | | 35 634.00 | 35 634.00 |
BP En cours de production de services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 861.00 | | 334 861.00 | 334 861.00 |
BZ Autres créances | 327 918.00 | | 327 918.00 | 327 918.00 |
CF Disponibilités | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 449.00 | | 784 449.00 | 784 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 677.00 | 260 224.00 | 1 121 453.00 | 1 381 677.00 |
CU Autres participations | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 210 380.00 | 181 863.00 | | 210 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 898.00 | 28 517.00 | | 11 898.00 |
DL TOTAL (I) | 238 778.00 | 226 880.00 | | 238 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 974.00 | 189 942.00 | | 493 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 025.00 | 78 926.00 | | 63 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 447.00 | 177 750.00 | | 245 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 463.00 | 60 928.00 | | 61 463.00 |
EA Autres dettes | 18 765.00 | 14 152.00 | | 18 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 675.00 | 521 697.00 | | 882 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 453.00 | 748 577.00 | | 1 121 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
FD Production vendue biens | 976 469.00 | | 976 469.00 | 976 469.00 |
FG Production vendue services | 589 535.00 | | 589 535.00 | 589 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 060.00 | | 1 574 060.00 | 1 574 060.00 |
FM Production stockée | | | 32 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 940.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | 662.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 001.00 | 1 580 522.00 | | 1 618 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 103.00 | 1 552 005.00 | | 1 606 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 898.00 | 28 517.00 | | 11 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 129.00 | 6 863.00 | | 8 129.00 |