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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 9 700.00 | 6 941.00 | 2 759.00 | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 519.00 | 13 361.00 | 1 158.00 | 14 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 635.00 | 19 875.00 | 216 761.00 | 236 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 159.00 | 41 091.00 | 534 068.00 | 575 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 520.00 | | 55 520.00 | 55 520.00 |
BP En cours de production de services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 485.00 | | 434 485.00 | 434 485.00 |
BZ Autres créances | 419 856.00 | | 419 856.00 | 419 856.00 |
CF Disponibilités | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 979.00 | | 1 015 979.00 | 1 015 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 138.00 | 41 091.00 | 1 550 047.00 | 1 591 138.00 |
CU Autres participations | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 222 278.00 | 210 380.00 | | 222 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 800.00 | 11 898.00 | | 17 800.00 |
DL TOTAL (I) | 256 578.00 | 238 778.00 | | 256 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 911.00 | 493 974.00 | | 590 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 440.00 | 63 025.00 | | 8 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 701.00 | 245 447.00 | | 564 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 454.00 | 61 463.00 | | 124 454.00 |
EA Autres dettes | 4 963.00 | 18 765.00 | | 4 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 469.00 | 882 675.00 | | 1 293 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 047.00 | 1 121 453.00 | | 1 550 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
FD Production vendue biens | 1 542 553.00 | | 1 542 553.00 | 1 542 553.00 |
FG Production vendue services | 567 988.00 | | 567 988.00 | 567 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 443.00 | | 2 118 443.00 | 2 118 443.00 |
FM Production stockée | | | 44 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 910.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 617.00 | 910.00 | | 12 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 072.00 | -910.00 | | 6 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 285.00 | -1 380.00 | | -1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 606.00 | 1 618 001.00 | | 2 219 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 805.00 | 1 606 103.00 | | 2 201 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 800.00 | 11 898.00 | | 17 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 703.00 | 8 129.00 | | 15 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 701.00 | 564 701.00 | | 564 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 911.00 | 204 071.00 | 209 463.00 | 590 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 454.00 | 124 454.00 | | 124 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 002.00 | 857 956.00 | 12 046.00 | 870 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 469.00 | 906 629.00 | 209 463.00 | 1 293 469.00 |