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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 140.00 | 14 463.00 | 4 676.00 | 19 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 579.00 | 71 508.00 | 180 071.00 | 251 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 023.00 | 86 886.00 | 498 137.00 | 585 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 357.00 | | 54 357.00 | 54 357.00 |
BP En cours de production de services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 541.00 | | 348 541.00 | 348 541.00 |
BZ Autres créances | 325 413.00 | | 325 413.00 | 325 413.00 |
CF Disponibilités | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 384.00 | | 838 384.00 | 838 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 407.00 | 86 886.00 | 1 336 521.00 | 1 423 407.00 |
CU Autres participations | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 246 194.00 | 240 078.00 | | 246 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 485.00 | 6 117.00 | | -99 485.00 |
DL TOTAL (I) | 163 209.00 | 262 694.00 | | 163 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 685.00 | 542 654.00 | | 802 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 375.00 | 417 819.00 | | 244 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 344.00 | 94 929.00 | | 125 344.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 312.00 | 1 055 468.00 | | 1 173 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 521.00 | 1 318 163.00 | | 1 336 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 947.00 | 26 939.00 | | 59 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 032.00 | 26 939.00 | | 59 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 375.00 | 244 375.00 | | 244 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 344.00 | 125 344.00 | | 125 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 685.00 | 161 884.00 | 515 748.00 | 802 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 193.00 | 679 193.00 | | 679 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 239.00 | 679 193.00 | 12 046.00 | 691 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 312.00 | 532 511.00 | 515 748.00 | 1 173 312.00 |