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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 239.00 | 17 912.00 | 12 327.00 | 30 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 579.00 | 98 643.00 | 153 936.00 | 252 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 122.00 | 117 470.00 | 479 652.00 | 597 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 003.00 | | 65 003.00 | 65 003.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 977.00 | | 542 977.00 | 542 977.00 |
BZ Autres créances | 340 268.00 | | 340 268.00 | 340 268.00 |
CF Disponibilités | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 458.00 | | 974 458.00 | 974 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 580.00 | 117 470.00 | 1 454 111.00 | 1 571 580.00 |
CU Autres participations | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 246 194.00 | 246 194.00 | | 246 194.00 |
DH Report à nouveau | -99 485.00 | | | -99 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 602.00 | -99 485.00 | | 20 602.00 |
DL TOTAL (I) | 183 811.00 | 163 209.00 | | 183 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 615.00 | 802 685.00 | | 673 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 498.00 | 244 376.00 | | 267 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 092.00 | 125 344.00 | | 201 092.00 |
EA Autres dettes | 11 972.00 | 908.00 | | 11 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 123.00 | | | 116 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 300.00 | 1 173 312.00 | | 1 270 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 111.00 | 1 336 521.00 | | 1 454 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 621.00 | | | 695 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 068.00 | 108 312.00 | | 17 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 023.00 | | 12 099.00 | 585 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 915.00 | | | 290 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 719.00 | | 12 099.00 | 270 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 886.00 | 30 584.00 | | 86 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 971.00 | 30 584.00 | | 85 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 498.00 | 267 498.00 | | 267 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 127.00 | 75 127.00 | | 75 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 123.00 | 116 123.00 | | 116 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
UX Autres créances clients | 542 977.00 | 542 977.00 | | 542 977.00 |
VB T. V. A. | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VC Groupe et associés | 248 522.00 | 248 522.00 | | 248 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 615.00 | 98 936.00 | 470 655.00 | 673 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 837.00 | 73 837.00 | | 73 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 015.00 | 887 969.00 | 12 046.00 | 900 015.00 |
VW T.V.A. | 90 711.00 | 90 711.00 | | 90 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 300.00 | 695 621.00 | 470 655.00 | 1 270 300.00 |