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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 412.00 | 13 313.00 | 1 099.00 | 14 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 598.00 | 45 720.00 | 200 879.00 | 246 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 315.00 | 59 947.00 | 515 368.00 | 575 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 299.00 | | 48 299.00 | 48 299.00 |
BP En cours de production de services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 474.00 | | 272 474.00 | 272 474.00 |
BZ Autres créances | 358 504.00 | | 358 504.00 | 358 504.00 |
CF Disponibilités | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 795.00 | | 802 795.00 | 802 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 110.00 | 59 947.00 | 1 318 163.00 | 1 378 110.00 |
CU Autres participations | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 240 078.00 | 222 278.00 | | 240 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 117.00 | 17 800.00 | | 6 117.00 |
DL TOTAL (I) | 262 694.00 | 256 578.00 | | 262 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 654.00 | 590 911.00 | | 542 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 8 440.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 819.00 | 564 701.00 | | 417 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 929.00 | 124 454.00 | | 94 929.00 |
EA Autres dettes | | 4 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 055 468.00 | 1 293 469.00 | | 1 055 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 163.00 | 1 550 047.00 | | 1 318 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 091.00 | 29 624.00 | 10 768.00 | 41 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 177.00 | 29 624.00 | 10 768.00 | 40 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 819.00 | 417 819.00 | | 417 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 929.00 | 94 929.00 | | 94 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 654.00 | 217 464.00 | 193 827.00 | 542 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637 192.00 | 637 192.00 | | 637 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 238.00 | 637 192.00 | 12 046.00 | 649 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 468.00 | 730 278.00 | 193 827.00 | 1 055 468.00 |