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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 470 178.00 | | 470 178.00 | 470 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 701.00 | | 150 701.00 | 150 701.00 |
CF Disponibilités | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 513.00 | | 652 513.00 | 652 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 513.00 | | 652 513.00 | 652 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
DG Autres réserves | 69 382.00 | 69 382.00 | | 69 382.00 |
DH Report à nouveau | -5 858.00 | -9 765.00 | | -5 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 063.00 | 3 906.00 | | 9 063.00 |
DL TOTAL (I) | 90 292.00 | 81 229.00 | | 90 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 813.00 | 91 269.00 | | 100 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 813.00 | 91 269.00 | | 100 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 701.00 | 48 425.00 | | 48 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 586.00 | 416 614.00 | | 407 586.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | 5 077.00 | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 407.00 | 470 117.00 | | 461 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 513.00 | 642 616.00 | | 652 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 407.00 | 470 117.00 | | 461 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 164 335.00 | | 2 164 335.00 | 2 164 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 335.00 | | 2 164 335.00 | 2 164 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 158.00 | 29 825.00 | | 7 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 403.00 | 2 148 485.00 | | 2 183 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 340.00 | 2 144 578.00 | | 2 174 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 063.00 | 3 906.00 | | 9 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 269 000.00 | 9 770 000.00 | 226 000.00 | 91 269 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 269 000.00 | 9 770 000.00 | 226 000.00 | 91 269 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 701.00 | 48 701.00 | | 48 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 586.00 | 407 586.00 | | 407 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 924.00 | 351 045.00 | 119 879.00 | 470 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 407.00 | 461 407.00 | | 461 407.00 |