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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 454.00 | | 406 454.00 | 406 454.00 |
BZ Autres créances | 67 104.00 | | 67 104.00 | 67 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 779.00 | | 151 779.00 | 151 779.00 |
CF Disponibilités | 317 267.00 | | 317 267.00 | 317 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 960 739.00 | | 960 739.00 | 960 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 739.00 | | 960 739.00 | 960 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
DG Autres réserves | 39 851.00 | 39 078.00 | | 39 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777.00 | 773.00 | | 777.00 |
DL TOTAL (I) | 58 333.00 | 57 557.00 | | 58 333.00 |
DP Provisions pour risques | 170 172.00 | 214 207.00 | | 170 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 182.00 | 129 417.00 | | 143 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 354.00 | 343 624.00 | | 313 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 749.00 | 68 209.00 | | 70 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 722.00 | 402 669.00 | | 513 722.00 |
EA Autres dettes | 4 580.00 | 4 494.00 | | 4 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 051.00 | 475 373.00 | | 589 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 739.00 | 876 553.00 | | 960 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 527 085.00 | | 2 527 085.00 | 2 527 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 085.00 | | 2 527 085.00 | 2 527 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 034.00 | -95 000.00 | | 44 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -301.00 | 301.00 | | -301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 305.00 | 2 458 521.00 | | 2 590 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 529.00 | 2 457 748.00 | | 2 589 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777.00 | 773.00 | | 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 749.00 | 70 749.00 | | 70 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 135.00 | 409 135.00 | | 409 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 297.00 | 98 297.00 | | 98 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 406 454.00 | 406 454.00 | | 406 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VP Divers | 52 744.00 | 52 744.00 | | 52 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 558.00 | 473 558.00 | | 473 558.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 052.00 | 589 052.00 | | 589 052.00 |