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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 501 200.00 | | 501 200.00 | 501 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 028.00 | | 151 028.00 | 151 028.00 |
CF Disponibilités | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 055.00 | | 662 055.00 | 662 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 055.00 | | 662 055.00 | 662 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
DG Autres réserves | 72 586.00 | 69 382.00 | | 72 586.00 |
DH Report à nouveau | | -5 858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 167.00 | 9 063.00 | | -27 167.00 |
DL TOTAL (I) | 63 124.00 | 90 292.00 | | 63 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 202.00 | 100 813.00 | | 108 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 202.00 | 100 813.00 | | 108 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 840.00 | 48 701.00 | | 48 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 499.00 | 407 586.00 | | 436 499.00 |
EA Autres dettes | 5 389.00 | 5 120.00 | | 5 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 728.00 | 461 407.00 | | 490 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 055.00 | 652 513.00 | | 662 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 728.00 | 461 407.00 | | 490 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 357 335.00 | | 2 357 335.00 | 2 357 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 335.00 | | 2 357 335.00 | 2 357 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 889.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 300.00 | 7 158.00 | | 4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 621.00 | 2 183 403.00 | | 2 369 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 789.00 | 2 174 340.00 | | 2 396 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 167.00 | 9 063.00 | | -27 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 813 000.00 | 11 889 000.00 | 4 500 000.00 | 100 813 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 813 000.00 | 11 889 000.00 | 4 500 000.00 | 100 813 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VP Divers | 501 201.00 | 369 172.00 | 132 029.00 | 501 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 499.00 | 436 499.00 | | 436 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 062.00 | 370 033.00 | 132 029.00 | 502 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 728.00 | 490 728.00 | | 490 728.00 |