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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 861.00 | | 386 861.00 | 386 861.00 |
BZ Autres créances | 103 057.00 | | 103 057.00 | 103 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 627.00 | | 151 627.00 | 151 627.00 |
CF Disponibilités | 221 096.00 | | 221 096.00 | 221 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 553.00 | | 876 553.00 | 876 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 553.00 | | 876 553.00 | 876 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
DG Autres réserves | 39 078.00 | 42 699.00 | | 39 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773.00 | -3 621.00 | | 773.00 |
DL TOTAL (I) | 57 557.00 | 56 784.00 | | 57 557.00 |
DP Provisions pour risques | 214 207.00 | 119 207.00 | | 214 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 417.00 | 119 726.00 | | 129 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 624.00 | 238 933.00 | | 343 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 209.00 | 71 619.00 | | 68 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 669.00 | 450 481.00 | | 402 669.00 |
EA Autres dettes | 4 494.00 | 7 972.00 | | 4 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 373.00 | 530 072.00 | | 475 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 553.00 | 825 788.00 | | 876 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 442 335.00 | | 2 442 335.00 | 2 442 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 335.00 | | 2 442 335.00 | 2 442 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000.00 | 119 207.00 | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 000.00 | 119 207.00 | | 95 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 000.00 | -119 207.00 | | -95 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 521.00 | 2 348 662.00 | | 2 458 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 748.00 | 2 352 283.00 | | 2 457 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773.00 | -3 621.00 | | 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 952.00 | 311 952.00 | | 311 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 656.00 | 86 656.00 | | 86 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
UX Autres créances clients | 386 861.00 | 386 861.00 | | 386 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VP Divers | 98 949.00 | 54 973.00 | 43 976.00 | 98 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 225.00 | 446 249.00 | 43 976.00 | 490 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 373.00 | 475 373.00 | | 475 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |