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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
BZ Autres créances | 619 411.00 | 9 556.00 | 609 854.00 | 619 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 476.00 | | 151 476.00 | 151 476.00 |
CF Disponibilités | 47 266.00 | | 47 266.00 | 47 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 344.00 | 9 556.00 | 825 788.00 | 835 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 344.00 | 9 556.00 | 825 788.00 | 835 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
DG Autres réserves | 42 699.00 | 45 419.00 | | 42 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 621.00 | -2 720.00 | | -3 621.00 |
DL TOTAL (I) | 56 784.00 | 60 405.00 | | 56 784.00 |
DP Provisions pour risques | 119 207.00 | | | 119 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 726.00 | 118 316.00 | | 119 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 933.00 | 118 316.00 | | 238 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 619.00 | 63 909.00 | | 71 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 481.00 | 422 618.00 | | 450 481.00 |
EA Autres dettes | 7 972.00 | 5 547.00 | | 7 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 072.00 | 492 074.00 | | 530 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 788.00 | 670 795.00 | | 825 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 327 335.00 | | 2 327 335.00 | 2 327 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 335.00 | | 2 327 335.00 | 2 327 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 207.00 | | | 119 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 207.00 | | | 119 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 207.00 | | | -119 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 662.00 | 2 412 288.00 | | 2 348 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 283.00 | 2 415 008.00 | | 2 352 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 621.00 | -2 720.00 | | -3 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 316.00 | 128 496.00 | 7 880.00 | 118 316.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 118 316.00 | 138 053.00 | 7 880.00 | 118 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 846.00 | 7 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 619.00 | 71 619.00 | | 71 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 607.00 | 342 607.00 | | 342 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 885.00 | 103 885.00 | | 103 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 277.00 | 39 449.00 | 91 828.00 | 131 277.00 |
VP Divers | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 723.00 | 458 723.00 | | 458 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 307.00 | 528 479.00 | 91 828.00 | 620 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 072.00 | 530 072.00 | | 530 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |