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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 347.00 | 6 572.00 | 7 775.00 | 14 347.00 |
AN Terrains | 1 623 024.00 | 629 412.00 | 993 612.00 | 1 623 024.00 |
AP Constructions | 1 809 751.00 | 915 924.00 | 893 828.00 | 1 809 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 473.00 | 78 535.00 | 37 938.00 | 116 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 199.00 | 146 028.00 | 142 171.00 | 288 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 792.00 | | 47 792.00 | 47 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 903 886.00 | 1 776 471.00 | 2 127 415.00 | 3 903 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 837.00 | | 287 837.00 | 287 837.00 |
BZ Autres créances | 147 597.00 | | 147 597.00 | 147 597.00 |
CF Disponibilités | 144 297.00 | | 144 297.00 | 144 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 382.00 | | 78 382.00 | 78 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 069.00 | | 663 069.00 | 663 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 955.00 | 1 776 471.00 | 2 790 484.00 | 4 566 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 832 999.00 | 956 970.00 | | 832 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 259.00 | 126 029.00 | | 191 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 178.00 | 11 153.00 | | 8 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 130.00 | 1 261 846.00 | | 1 200 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 127.00 | 384 924.00 | | 397 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 954.00 | 445 772.00 | | 574 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 080.00 | 421 088.00 | | 418 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 735.00 | 154 660.00 | | 81 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 869.00 | 68 354.00 | | 66 869.00 |
EA Autres dettes | 51 589.00 | 476.00 | | 51 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 355.00 | 1 475 275.00 | | 1 590 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 484.00 | 2 737 121.00 | | 2 790 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 589.00 | 767 676.00 | | 875 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 318.00 | | 62 318.00 | 62 318.00 |
FG Production vendue services | 1 138 376.00 | | 1 138 376.00 | 1 138 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 694.00 | | 1 200 694.00 | 1 200 694.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 551.00 | 788.00 | | 48 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 526.00 | 3 763.00 | | 51 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940.00 | 2 417.00 | | 1 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | 3 461.00 | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 585.00 | 303.00 | | 49 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 098.00 | 52 296.00 | | 82 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 208.00 | 1 156 819.00 | | 1 302 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 949.00 | 1 030 790.00 | | 1 110 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 259.00 | 126 029.00 | | 191 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 183.00 | 183 385.00 | | 191 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 731 252.00 | | 333 419.00 | 3 731 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 786.00 | 3 903 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 786.00 | 3 885 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 712 606.00 | | 333 419.00 | 3 712 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 693.00 | 156 367.00 | 11 589.00 | 1 631 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | 2 475.00 | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 595.00 | 153 892.00 | 11 589.00 | 1 627 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 735.00 | 81 735.00 | | 81 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 843.00 | 619 843.00 | | 619 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 127.00 | 100 442.00 | 266 709.00 | 397 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 616.00 | | | 110 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 413.00 | | | 98 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 869.00 | 66 869.00 | | 66 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 382.00 | | | 78 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 816.00 | 513 816.00 | | 513 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 274.00 | 875 589.00 | 266 709.00 | 1 172 274.00 |