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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 347.00 | 6 572.00 | 7 774.00 | 14 347.00 |
AN Terrains | 1 787 272.00 | 726 853.00 | 1 060 419.00 | 1 787 272.00 |
AP Constructions | 2 820 100.00 | 1 381 227.00 | 1 438 872.00 | 2 820 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 231.00 | 164 687.00 | 71 543.00 | 236 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 209.00 | 327 558.00 | 421 650.00 | 749 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BF Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 618 807.00 | 2 606 899.00 | 3 011 908.00 | 5 618 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 692.00 | | 92 692.00 | 92 692.00 |
BZ Autres créances | 157 083.00 | | 157 083.00 | 157 083.00 |
CF Disponibilités | 734 798.00 | | 734 798.00 | 734 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 679.00 | | 1 006 679.00 | 1 006 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 625 487.00 | 2 606 899.00 | 4 018 587.00 | 6 625 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 495 874.00 | | | 495 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 342.00 | | | 432 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 910.00 | | | 1 095 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 664.00 | | | 1 523 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 539.00 | | | 1 041 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 811.00 | | | 96 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 209.00 | | | 228 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 677.00 | | | 2 922 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 587.00 | | | 4 018 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 266.00 | | | 1 486 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 489.00 | | 34 489.00 | 34 489.00 |
FG Production vendue services | 1 801 263.00 | 119.00 | 1 801 382.00 | 1 801 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 753.00 | 119.00 | 1 835 872.00 | 1 835 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 148.00 | | | 117 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 098.00 | | | 1 956 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 756.00 | | | 1 523 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 342.00 | | | 432 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 148.00 | | | 174 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 527 111.00 | | 98 439.00 | 5 527 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 743.00 | 5 618 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 743.00 | 5 594 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 508 417.00 | | 92 839.00 | 5 508 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 347.00 | | 5 600.00 | 4 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 305.00 | 237 598.00 | 4.00 | 2 369 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362 733.00 | 237 598.00 | 4.00 | 2 362 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 209.00 | 228 209.00 | | 228 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
UP Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 92 692.00 | 92 692.00 | | 92 692.00 |
VB T. V. A. | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 664.00 | 184 064.00 | 801 731.00 | 1 523 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 304.00 | 1 035 304.00 | | 1 035 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 062.00 | | | 162 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 700.00 | 105 700.00 | | 105 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 061.00 | 271 461.00 | 5 600.00 | 277 061.00 |
VW T.V.A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 866.00 | 1 486 266.00 | 801 731.00 | 2 825 866.00 |